中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询(013839)
今天最新净值
1.1095
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2025-12-17
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2951亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 朱水媚 林炎滨
近一季,中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
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| 2025-12-11 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-12-10 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-12-09 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-12-08 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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| 2025-12-05 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
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| 2025-12-04 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
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|
| 2025-12-03 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1092 |
1.1091 |
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| 2025-12-02 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
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| 2025-12-01 |
013839 |
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1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-28 |
013839 |
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1.1090 |
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| 2025-11-27 |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
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1.1091 |
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| 2025-11-25 |
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1.1091 |
1.1091 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1091 |
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| 2025-11-21 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-20 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-19 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-11-18 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2025-11-17 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1089 |
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1.1087 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1087 |
1.1087 |
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| 2025-11-13 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1086 |
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1.1086 |
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|
|
| 2025-11-12 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2025-11-11 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1082 |
1.1082 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1083 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2025-10-27 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
