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中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询(013839)

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今天最新净值 1.1095 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1095
成立日期：2021-11-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2951亿
最近资产：1.43亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁朱水媚林炎滨

近一周中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2025-12-16	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2025-12-15	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2025-12-12	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2025-12-11	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%