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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A) - 基金主页(代码:014397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1383 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0004 0.0327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.1651亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.17%	-0.14%	-0.40%	0.42%	5.15%	9.28%	14.26%
同类排名	1140/1519	716/1762	520/1768	757/1726	1054/1391	976/1151	667/963	-

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1380	-0.03%
2026-09-16	1.1383	0.05%
2026-09-15	1.1377	0.00%
2026-09-14	1.1377	-0.07%
2026-09-11	1.1385	-0.09%
2026-09-10	1.1395	-0.06%

中银恒悦180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.33%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%
03908	中金公司	0.0000	0.25%	0.93%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.24%	1.63%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.22%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%
01171	兖矿能源	0.0000	0.18%	-2.17%

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金档案

基金代码	014397	基金简称	中银恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	24.16亿	最近份额	21.1651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%