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中银恒悦180天持有债券A - 基金主页(代码:014397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0586 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0010 0.0943%

累计净值：1.0586
成立日期：2022-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.3715亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.10%	1.14%	1.66%	3.60%	6.43%	-	5.86%
同类排名	298/1115	525/1148	711/1143	350/1106	116/974	90/793	0/604	-

中银恒悦180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	7.5600	0.59%	0.21%
02628	中国人寿	22.2000	0.52%	5.36%
600309	万华化学	2.2000	0.51%	-0.08%
00981	中芯国际	12.9500	0.49%	3.35%
01801	信达生物	4.4000	0.42%	5.53%
00013	和黄医药	5.8000	0.39%	3.70%
600426	华鲁恒升	4.5600	0.33%	-1.22%
600926	杭州银行	10.2700	0.32%	-1.68%
002738	中矿资源	3.0400	0.31%	-3.88%
601689	拓普集团	1.5600	0.27%	6.24%

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金档案

基金代码	014397	基金简称	中银恒悦180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	18.3715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合A	0.7220	3.00%
中银颐利混合C	0.7160	2.87%
中银鑫新消费成长混合C	0.8031	2.20%
中银鑫新消费成长混合A	0.8116	2.20%
中银卓越成长混合A	0.8228	2.19%
中银卓越成长混合C	0.8196	2.18%
中银主题策略混合A	3.3060	2.10%
中银收益	1.1101	2.04%
中银行业优选	0.8612	1.88%
中银研究精选A	0.5670	1.61%