中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)

今天最新净值 1.1377 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0004 0.0327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.1651亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

近一季中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1383	1.1383	1.1377	1.1377	0.0006	0.05%
2026-09-15	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-09-14	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1377	1.1377	1.1385	1.1385	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1385	1.1385	1.1395	1.1395	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1402	1.1402	1.1396	1.1396	0.0006	0.05%
2026-09-08	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1396	1.1396	1.1404	1.1404	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2026-09-04	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1402	1.1402	1.1404	1.1404	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1404	1.1404	1.1399	1.1399	0.0005	0.04%

2026-09-02	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1399	1.1399	1.1411	1.1411	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-08-31	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1410	1.1410	1.1403	1.1403	0.0007	0.06%
2026-08-28	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1403	1.1403	1.1405	1.1405	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1405	1.1405	1.1396	1.1396	0.0009	0.08%
2026-08-26	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%
2026-08-25	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2026-08-24	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1385	1.1385	1.1395	1.1395	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1395	1.1395	1.1387	1.1387	0.0008	0.07%
2026-08-20	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1387	1.1387	1.1389	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1389	1.1389	1.1417	1.1417	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-17	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1415	1.1415	1.1399	1.1399	0.0016	0.14%
2026-08-14	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1399	1.1399	1.1401	1.1401	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1401	1.1401	1.1397	1.1397	0.0004	0.04%

2026-08-12	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2026-08-11	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1393	1.1393	1.1399	1.1399	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1399	1.1399	1.1394	1.1394	0.0005	0.04%
2026-08-07	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1394	1.1394	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%
2026-08-06	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1381	1.1381	1.1365	1.1365	0.0016	0.14%
2026-08-04	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1365	1.1365	1.1356	1.1356	0.0009	0.08%
2026-08-03	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1356	1.1356	1.1361	1.1361	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-07-30	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1353	1.1353	1.1369	1.1369	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1369	1.1369	1.1371	1.1371	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1371	1.1371	1.1394	1.1394	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1394	1.1394	1.1388	1.1388	0.0006	0.05%
2026-07-24	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1388	1.1388	1.1399	1.1399	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1399	1.1399	1.1393	1.1393	0.0006	0.05%
2026-07-22	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-21	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1393	1.1393	1.1369	1.1369	0.0024	0.21%
2026-07-20	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1369	1.1369	1.1360	1.1360	0.0009	0.08%
2026-07-17	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1360	1.1360	1.1396	1.1396	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1396	1.1396	1.1414	1.1414	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1414	1.1414	1.1418	1.1418	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2026-07-13	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1406	1.1406	1.1435	1.1435	-0.0029	-0.25%
2026-07-10	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1435	1.1435	1.1445	1.1445	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1445	1.1445	1.1422	1.1422	0.0023	0.20%
2026-07-08	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1422	1.1422	1.1424	1.1424	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1424	1.1424	1.1438	1.1438	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-07-03	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2026-07-02	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1433	1.1433	1.1466	1.1466	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1466	1.1466	1.1473	1.1473	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1473	1.1473	1.1457	1.1457	0.0016	0.14%
2026-06-29	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1457	1.1457	1.1440	1.1440	0.0017	0.15%
2026-06-26	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1440	1.1440	1.1460	1.1460	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1460	1.1460	1.1446	1.1446	0.0014	0.12%
2026-06-24	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1446	1.1446	1.1433	1.1433	0.0013	0.11%
2026-06-23	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1433	1.1433	1.1461	1.1461	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1461	1.1461	1.1438	1.1438	0.0023	0.20%
2026-06-18	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1438	1.1438	1.1441	1.1441	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1441	1.1441	1.1429	1.1429	0.0012	0.10%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%