中银中证A100指数增强(中银100)基金净值查询(163808)

今天最新净值 2.2025 0.0179 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2461 0.0071 0.3185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2125
成立日期：2009-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：35.577亿份
最近份额：2.1992亿
最近资产：4.29亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一季中银中证A100指数增强|中银100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证A100指数增强(163808)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163808	中银中证A100指数增强	2.1912	2.2012	2.2025	2.2125	-0.0113	-0.51%
2026-09-16	163808	中银中证A100指数增强	2.2025	2.2125	2.1846	2.1946	0.0179	0.82%
2026-09-15	163808	中银中证A100指数增强	2.1846	2.1946	2.2021	2.2121	-0.0175	-0.79%
2026-09-14	163808	中银中证A100指数增强	2.2021	2.2121	2.2181	2.2281	-0.0160	-0.72%
2026-09-11	163808	中银中证A100指数增强	2.2181	2.2281	2.2345	2.2445	-0.0164	-0.73%
2026-09-10	163808	中银中证A100指数增强	2.2345	2.2445	2.2485	2.2585	-0.0140	-0.62%
2026-09-09	163808	中银中证A100指数增强	2.2485	2.2585	2.2445	2.2545	0.0040	0.18%
2026-09-08	163808	中银中证A100指数增强	2.2445	2.2545	2.2541	2.2641	-0.0096	-0.43%
2026-09-07	163808	中银中证A100指数增强	2.2541	2.2641	2.2394	2.2494	0.0147	0.66%
2026-09-04	163808	中银中证A100指数增强	2.2394	2.2494	2.2397	2.2497	-0.0003	-0.01%

2026-09-03	163808	中银中证A100指数增强	2.2397	2.2497	2.2379	2.2479	0.0018	0.08%
2026-09-02	163808	中银中证A100指数增强	2.2379	2.2479	2.2714	2.2814	-0.0335	-1.47%
2026-09-01	163808	中银中证A100指数增强	2.2714	2.2814	2.2771	2.2871	-0.0057	-0.25%
2026-08-31	163808	中银中证A100指数增强	2.2771	2.2871	2.2780	2.2880	-0.0009	-0.04%
2026-08-28	163808	中银中证A100指数增强	2.2780	2.2880	2.2896	2.2996	-0.0116	-0.51%
2026-08-27	163808	中银中证A100指数增强	2.2896	2.2996	2.2740	2.2840	0.0156	0.69%
2026-08-26	163808	中银中证A100指数增强	2.2740	2.2840	2.2571	2.2671	0.0169	0.75%
2026-08-25	163808	中银中证A100指数增强	2.2571	2.2671	2.2624	2.2724	-0.0053	-0.23%
2026-08-24	163808	中银中证A100指数增强	2.2624	2.2724	2.2949	2.3049	-0.0325	-1.42%
2026-08-21	163808	中银中证A100指数增强	2.2949	2.3049	2.2780	2.2880	0.0169	0.74%
2026-08-20	163808	中银中证A100指数增强	2.2780	2.2880	2.2786	2.2886	-0.0006	-0.03%
2026-08-19	163808	中银中证A100指数增强	2.2786	2.2886	2.3416	2.3516	-0.0630	-2.69%
2026-08-18	163808	中银中证A100指数增强	2.3416	2.3516	2.3472	2.3572	-0.0056	-0.24%
2026-08-17	163808	中银中证A100指数增强	2.3472	2.3572	2.3077	2.3177	0.0395	1.71%
2026-08-14	163808	中银中证A100指数增强	2.3077	2.3177	2.3069	2.3169	0.0008	0.03%

2026-08-13	163808	中银中证A100指数增强	2.3069	2.3169	2.3221	2.3321	-0.0152	-0.65%
2026-08-12	163808	中银中证A100指数增强	2.3221	2.3321	2.3063	2.3163	0.0158	0.69%
2026-08-11	163808	中银中证A100指数增强	2.3063	2.3163	2.3204	2.3304	-0.0141	-0.61%
2026-08-10	163808	中银中证A100指数增强	2.3204	2.3304	2.3196	2.3296	0.0008	0.03%
2026-08-07	163808	中银中证A100指数增强	2.3196	2.3296	2.2985	2.3085	0.0211	0.92%
2026-08-06	163808	中银中证A100指数增强	2.2985	2.3085	2.3078	2.3178	-0.0093	-0.40%
2026-08-05	163808	中银中证A100指数增强	2.3078	2.3178	2.2872	2.2972	0.0206	0.90%
2026-08-04	163808	中银中证A100指数增强	2.2872	2.2972	2.2534	2.2634	0.0338	1.50%
2026-08-03	163808	中银中证A100指数增强	2.2534	2.2634	2.2783	2.2883	-0.0249	-1.09%
2026-07-31	163808	中银中证A100指数增强	2.2783	2.2883	2.2627	2.2727	0.0156	0.69%
2026-07-30	163808	中银中证A100指数增强	2.2627	2.2727	2.2879	2.2979	-0.0252	-1.10%
2026-07-29	163808	中银中证A100指数增强	2.2879	2.2979	2.2682	2.2782	0.0197	0.87%
2026-07-28	163808	中银中证A100指数增强	2.2682	2.2782	2.3414	2.3514	-0.0732	-3.13%
2026-07-27	163808	中银中证A100指数增强	2.3414	2.3514	2.3063	2.3163	0.0351	1.52%
2026-07-24	163808	中银中证A100指数增强	2.3063	2.3163	2.3401	2.3501	-0.0338	-1.44%
2026-07-23	163808	中银中证A100指数增强	2.3401	2.3501	2.3331	2.3431	0.0070	0.30%
2026-07-22	163808	中银中证A100指数增强	2.3331	2.3431	2.3482	2.3582	-0.0151	-0.64%
2026-07-21	163808	中银中证A100指数增强	2.3482	2.3582	2.2707	2.2807	0.0775	3.41%
2026-07-20	163808	中银中证A100指数增强	2.2707	2.2807	2.2240	2.2340	0.0467	2.10%
2026-07-17	163808	中银中证A100指数增强	2.2240	2.2340	2.3036	2.3136	-0.0796	-3.46%
2026-07-16	163808	中银中证A100指数增强	2.3036	2.3136	2.3457	2.3557	-0.0421	-1.79%
2026-07-15	163808	中银中证A100指数增强	2.3457	2.3557	2.3506	2.3606	-0.0049	-0.21%
2026-07-14	163808	中银中证A100指数增强	2.3506	2.3606	2.2961	2.3061	0.0545	2.37%
2026-07-13	163808	中银中证A100指数增强	2.2961	2.3061	2.3276	2.3376	-0.0315	-1.35%
2026-07-10	163808	中银中证A100指数增强	2.3276	2.3376	2.3823	2.3923	-0.0547	-2.30%
2026-07-09	163808	中银中证A100指数增强	2.3823	2.3923	2.3163	2.3263	0.0660	2.85%
2026-07-08	163808	中银中证A100指数增强	2.3163	2.3263	2.3287	2.3387	-0.0124	-0.53%
2026-07-07	163808	中银中证A100指数增强	2.3287	2.3387	2.3485	2.3585	-0.0198	-0.84%
2026-07-06	163808	中银中证A100指数增强	2.3485	2.3585	2.3509	2.3609	-0.0024	-0.10%
2026-07-03	163808	中银中证A100指数增强	2.3509	2.3609	2.3403	2.3503	0.0106	0.45%
2026-07-02	163808	中银中证A100指数增强	2.3403	2.3503	2.4096	2.4196	-0.0693	-2.88%
2026-07-01	163808	中银中证A100指数增强	2.4096	2.4196	2.4285	2.4385	-0.0189	-0.78%
2026-06-30	163808	中银中证A100指数增强	2.4285	2.4385	2.3944	2.4044	0.0341	1.42%
2026-06-29	163808	中银中证A100指数增强	2.3944	2.4044	2.3532	2.3632	0.0412	1.75%
2026-06-26	163808	中银中证A100指数增强	2.3532	2.3632	2.4193	2.4293	-0.0661	-2.73%
2026-06-25	163808	中银中证A100指数增强	2.4193	2.4293	2.3895	2.3995	0.0298	1.25%
2026-06-24	163808	中银中证A100指数增强	2.3895	2.3995	2.3677	2.3777	0.0218	0.92%
2026-06-23	163808	中银中证A100指数增强	2.3677	2.3777	2.4439	2.4539	-0.0762	-3.12%
2026-06-22	163808	中银中证A100指数增强	2.4439	2.4539	2.3901	2.4001	0.0538	2.25%
2026-06-18	163808	中银中证A100指数增强	2.3901	2.4001	2.3753	2.3853	0.0148	0.62%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%