收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.47% | 0.76% | 5.26% | 6.68% | -9.24% | -7.86% | -26.93% | 59.78% |
同类排名 | 785/2643 | 1761/2752 | 1962/2723 | 622/2605 | 919/2194 | 935/1816 | 922/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.8900 | 8.74% | 0.97% |
300750 | 宁德时代 | 8.7800 | 4.53% | 2.73% |
601318 | 中国平安 | 35.6200 | 3.95% | 1.14% |
600036 | 招商银行 | 41.1700 | 3.60% | 0.23% |
000333 | 美的集团 | 16.3900 | 2.86% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 53.9600 | 2.46% | 5.00% |
002714 | 牧原股份 | 18.2900 | 2.14% | 0.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 14.7400 | 1.84% | 2.96% |
600030 | 中信证券 | 33.7400 | 1.76% | 5.39% |
600900 | 长江电力 | 25.9700 | 1.76% | -0.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |