中银中短债债券C基金净值查询(016718)

今天最新净值 1.0862 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0862
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.6924亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

近一季中银中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中短债债券C(016718)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016718	中银中短债债券C	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-01-28	016718	中银中短债债券C	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-01-27	016718	中银中短债债券C	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	016718	中银中短债债券C	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-01-23	016718	中银中短债债券C	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-01-22	016718	中银中短债债券C	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-01-21	016718	中银中短债债券C	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-01-20	016718	中银中短债债券C	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2026-01-19	016718	中银中短债债券C	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-01-16	016718	中银中短债债券C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%

2026-01-15	016718	中银中短债债券C	1.0850	1.0850	1.0847	1.0847	0.0003	0.03%
2026-01-14	016718	中银中短债债券C	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-01-13	016718	中银中短债债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-01-12	016718	中银中短债债券C	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%
2026-01-09	016718	中银中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2026-01-08	016718	中银中短债债券C	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2026-01-07	016718	中银中短债债券C	1.0838	1.0838	1.0841	1.0841	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	016718	中银中短债债券C	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	016718	中银中短债债券C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2025-12-31	016718	中银中短债债券C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2025-12-30	016718	中银中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2025-12-29	016718	中银中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0846	1.0846	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	016718	中银中短债债券C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2025-12-25	016718	中银中短债债券C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2025-12-24	016718	中银中短债债券C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%

2025-12-23	016718	中银中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2025-12-22	016718	中银中短债债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-19	016718	中银中短债债券C	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2025-12-18	016718	中银中短债债券C	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%
2025-12-17	016718	中银中短债债券C	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%
2025-12-16	016718	中银中短债债券C	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2025-12-15	016718	中银中短债债券C	1.0828	1.0828	1.0831	1.0831	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016718	中银中短债债券C	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016718	中银中短债债券C	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2025-12-10	016718	中银中短债债券C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2025-12-09	016718	中银中短债债券C	1.0827	1.0827	1.0823	1.0823	0.0004	0.04%
2025-12-08	016718	中银中短债债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2025-12-05	016718	中银中短债债券C	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	016718	中银中短债债券C	1.0823	1.0823	1.0831	1.0831	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	016718	中银中短债债券C	1.0831	1.0831	1.0833	1.0833	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016718	中银中短债债券C	1.0833	1.0833	1.0834	1.0834	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016718	中银中短债债券C	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2025-11-28	016718	中银中短债债券C	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2025-11-27	016718	中银中短债债券C	1.0831	1.0831	1.0833	1.0833	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016718	中银中短债债券C	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	016718	中银中短债债券C	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	016718	中银中短债债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2025-11-21	016718	中银中短债债券C	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016718	中银中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2025-11-19	016718	中银中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2025-11-18	016718	中银中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2025-11-17	016718	中银中短债债券C	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2025-11-14	016718	中银中短债债券C	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2025-11-13	016718	中银中短债债券C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	016718	中银中短债债券C	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2025-11-11	016718	中银中短债债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2025-11-10	016718	中银中短债债券C	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%
2025-11-07	016718	中银中短债债券C	1.0832	1.0832	1.0833	1.0833	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	016718	中银中短债债券C	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	016718	中银中短债债券C	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%
2025-11-04	016718	中银中短债债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2025-11-03	016718	中银中短债债券C	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2025-10-31	016718	中银中短债债券C	1.0831	1.0831	1.0825	1.0825	0.0006	0.06%
2025-10-30	016718	中银中短债债券C	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0897	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0875	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0854	0.04%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1165	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1156	0.03%
南方吉元短债E	1.0924	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1274	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债A	1.0654	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债C	1.0608	0.02%