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中银中短债债券C基金净值查询(016718)

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今天最新净值 1.1012 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1012
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.6924亿
最近资产：73.63亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

近一月中银中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中短债债券C(016718)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016718	中银中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-09-16	016718	中银中短债债券C	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-09-15	016718	中银中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-09-14	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-11	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-09	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-08	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2026-09-07	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2026-09-04	016718	中银中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%

2026-09-03	016718	中银中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2026-09-02	016718	中银中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2026-09-01	016718	中银中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-08-31	016718	中银中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-28	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-08-27	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.1001	1.1001	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-25	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-24	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2026-08-21	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0999	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016718	中银中短债债券C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016718	中银中短债债券C	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%