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中银景福回报混合A(中银景福回报混合) - 基金主页(代码:005274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5226 -0.0035 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5094 -0.0002 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6226
成立日期：2018-04-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3241亿
最近资产：4.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：涂海强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.78%	-1.21%	1.24%	2.81%	14.32%	16.38%	65.54%
同类排名	219/511	465/534	330/539	67/535	172/497	207/473	127/456	-

中银景福回报混合A(005274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5230	0.03%
2026-09-16	1.5226	-0.23%
2026-09-15	1.5261	-0.29%
2026-09-14	1.5305	0.05%
2026-09-11	1.5297	-0.35%
2026-09-10	1.5350	-0.09%

中银景福回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-16	分红	每份派现金0.1000元

中银景福回报混合A基金动态

中银景福回报混合A 晨星：7月纯债、股票型基金为新发主力军

东兴未来价值灵活配置混合是东兴证券旗下的一只灵活配置型基金，募集规模为2.1亿。东兴证券自2015年开始发行公募基金以来，一直在公募领域主打灵活配置型产品。
标签：股票型基金关联基金：财通景利纯债富安达富利纯债A 中加民丰纯债A 中银景福回报混合A 中银民丰回报混合

中银景福回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	3.33%	0.55%
601211	国泰海通	0.0000	2.00%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.79%	0.99%
601336	新华保险	0.0000	1.14%	-0.27%
603606	东方电缆	0.0000	1.12%	0.02%
002001	新和成	0.0000	1.01%	-0.14%
002078	太阳纸业	0.0000	1.01%	1.45%
600031	三一重工	0.0000	1.01%	2.57%
603187	海容冷链	0.0000	1.01%	1.78%
600233	圆通速递	0.0000	1.00%	3.30%

中银景福回报混合A(005274)基金档案

基金代码	005274	基金简称	中银景福回报混合A	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-04-13	成立日期	2018-04-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	涂海强	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.70亿	最近份额	3.3241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%