中银景福回报混合A(中银景福回报混合)基金净值查询(005274)
今天最新净值
1.5261
-0.0044 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5094
-0.0002 -0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6261
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3241亿
- 最近资产：4.70亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月中银景福回报混合A|中银景福回报混合基金净值查询
近一月,中银景福回报混合A(005274)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5226 |
1.6226 |
1.5261 |
1.6261 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5261 |
1.6261 |
1.5305 |
1.6305 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5305 |
1.6305 |
1.5297 |
1.6297 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5297 |
1.6297 |
1.5350 |
1.6350 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5350 |
1.6350 |
1.5364 |
1.6364 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5364 |
1.6364 |
1.5358 |
1.6358 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5358 |
1.6358 |
1.5358 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5358 |
1.6358 |
1.5384 |
1.6384 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5384 |
1.6384 |
1.5363 |
1.6363 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5363 |
1.6363 |
1.5342 |
1.6342 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5342 |
1.6342 |
1.5389 |
1.6389 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5389 |
1.6389 |
1.5357 |
1.6357 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
1.6357 |
1.5365 |
1.6365 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5365 |
1.6365 |
1.5357 |
1.6357 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
1.6357 |
1.5357 |
1.6357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5357 |
1.6357 |
1.5324 |
1.6324 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5324 |
1.6324 |
1.5306 |
1.6306 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5306 |
1.6306 |
1.5318 |
1.6318 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5318 |
1.6318 |
1.5362 |
1.6362 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5362 |
1.6362 |
1.5388 |
1.6388 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5388 |
1.6388 |
1.5445 |
1.6445 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5445 |
1.6445 |
1.5416 |
1.6416 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5416 |
1.6416 |
1.5396 |
1.6396 |
0.0020 |
0.13% |
