中银景福回报混合基金净值查询(005274)
今天最新净值
1.3382
0.0036 0.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3380
0.0020 0.1523%
- 累计净值:1.4382
- 成立日期:2018-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.8754亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:涂海强
近一季,中银景福回报混合(005274)基金累计收益率2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3375 |
1.4375 |
1.3360 |
1.4360 |
0.0015 |
0.11% |
2024-03-27 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3360 |
1.4360 |
1.3384 |
1.4384 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-03-26 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3384 |
1.4384 |
1.3388 |
1.4388 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-25 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3388 |
1.4388 |
1.3416 |
1.4416 |
-0.0028 |
-0.21% |
2024-03-22 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3416 |
1.4416 |
1.3451 |
1.4451 |
-0.0035 |
-0.26% |
2024-03-21 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3451 |
1.4451 |
1.3442 |
1.4442 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-20 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3442 |
1.4442 |
1.3433 |
1.4433 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-19 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3433 |
1.4433 |
1.3439 |
1.4439 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-18 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3439 |
1.4439 |
1.3382 |
1.4382 |
0.0057 |
0.43% |
2024-03-15 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3382 |
1.4382 |
1.3346 |
1.4346 |
0.0036 |
0.27% |
|
2024-03-14 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3346 |
1.4346 |
1.3364 |
1.4364 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-03-13 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3364 |
1.4364 |
1.3364 |
1.4364 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3364 |
1.4364 |
1.3332 |
1.4332 |
0.0032 |
0.24% |
2024-03-11 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3332 |
1.4332 |
1.3262 |
1.4262 |
0.0070 |
0.53% |
2024-03-08 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3262 |
1.4262 |
1.3226 |
1.4226 |
0.0036 |
0.27% |
2024-03-07 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3226 |
1.4226 |
1.3263 |
1.4263 |
-0.0037 |
-0.28% |
2024-03-06 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3263 |
1.4263 |
1.3231 |
1.4231 |
0.0032 |
0.24% |
2024-03-05 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3231 |
1.4231 |
1.3250 |
1.4250 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-03-04 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3250 |
1.4250 |
1.3269 |
1.4269 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-03-01 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3269 |
1.4269 |
1.3253 |
1.4253 |
0.0016 |
0.12% |
2024-02-29 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3253 |
1.4253 |
1.3165 |
1.4165 |
0.0088 |
0.67% |
2024-02-28 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3165 |
1.4165 |
1.3262 |
1.4262 |
-0.0097 |
-0.73% |
2024-02-27 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3262 |
1.4262 |
1.3210 |
1.4210 |
0.0052 |
0.39% |
2024-02-26 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3210 |
1.4210 |
1.3206 |
1.4206 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-23 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3206 |
1.4206 |
1.3179 |
1.4179 |
0.0027 |
0.20% |
|
2024-02-22 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3179 |
1.4179 |
1.3150 |
1.4150 |
0.0029 |
0.22% |
2024-02-21 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3150 |
1.4150 |
1.3108 |
1.4108 |
0.0042 |
0.32% |
2024-02-20 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3108 |
1.4108 |
1.3093 |
1.4093 |
0.0015 |
0.11% |
2024-02-19 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3093 |
1.4093 |
1.3087 |
1.4087 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-08 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3087 |
1.4087 |
1.3015 |
1.4015 |
0.0072 |
0.55% |
2024-02-07 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3015 |
1.4015 |
1.2929 |
1.3929 |
0.0086 |
0.67% |
2024-02-06 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2929 |
1.3929 |
1.2748 |
1.3748 |
0.0181 |
1.42% |
2024-02-05 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2748 |
1.3748 |
1.2841 |
1.3841 |
-0.0093 |
-0.72% |
2024-02-02 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2841 |
1.3841 |
1.2910 |
1.3910 |
-0.0069 |
-0.53% |
2024-02-01 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2910 |
1.3910 |
1.2928 |
1.3928 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-01-31 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2928 |
1.3928 |
1.3000 |
1.4000 |
-0.0072 |
-0.55% |
2024-01-30 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3000 |
1.4000 |
1.3052 |
1.4052 |
-0.0052 |
-0.40% |
2024-01-29 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3052 |
1.4052 |
1.3111 |
1.4111 |
-0.0059 |
-0.45% |
2024-01-26 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3111 |
1.4111 |
1.3103 |
1.4103 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-25 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3103 |
1.4103 |
1.2995 |
1.3995 |
0.0108 |
0.83% |
2024-01-24 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2995 |
1.3995 |
1.2948 |
1.3948 |
0.0047 |
0.36% |
2024-01-23 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2948 |
1.3948 |
1.2920 |
1.3920 |
0.0028 |
0.22% |
2024-01-22 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.2920 |
1.3920 |
1.3032 |
1.4032 |
-0.0112 |
-0.86% |
2024-01-19 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3032 |
1.4032 |
1.3063 |
1.4063 |
-0.0031 |
-0.24% |
2024-01-18 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3063 |
1.4063 |
1.3068 |
1.4068 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-17 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3068 |
1.4068 |
1.3120 |
1.4120 |
-0.0052 |
-0.40% |
2024-01-16 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3120 |
1.4120 |
1.3118 |
1.4118 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3118 |
1.4118 |
1.3125 |
1.4125 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-12 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3125 |
1.4125 |
1.3131 |
1.4131 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-11 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3131 |
1.4131 |
1.3113 |
1.4113 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-10 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3113 |
1.4113 |
1.3127 |
1.4127 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-09 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3127 |
1.4127 |
1.3108 |
1.4108 |
0.0019 |
0.14% |
2024-01-08 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3108 |
1.4108 |
1.3148 |
1.4148 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-01-05 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3148 |
1.4148 |
1.3185 |
1.4185 |
-0.0037 |
-0.28% |
2024-01-04 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3185 |
1.4185 |
1.3198 |
1.4198 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-03 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3198 |
1.4198 |
1.3206 |
1.4206 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-02 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3206 |
1.4206 |
1.3208 |
1.4208 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-29 |
005274 |
中银景福回报混合 |
1.3208 |
1.4208 |
1.3182 |
1.4182 |
0.0026 |
0.20% |