中银景福回报混合A(中银景福回报混合)基金净值查询(005274)
今天最新净值
1.5261
-0.0044 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5094
-0.0002 -0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6261
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3241亿
- 最近资产：4.70亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季中银景福回报混合A|中银景福回报混合基金净值查询
近一季,中银景福回报混合A(005274)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5261 |
1.6261 |
1.5305 |
1.6305 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5305 |
1.6305 |
1.5297 |
1.6297 |
0.0008 |
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| 2026-09-11 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5297 |
1.6297 |
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1.6350 |
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| 2026-09-10 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5350 |
1.6350 |
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| 2026-09-09 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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| 2026-09-08 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6358 |
1.5358 |
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| 2026-09-07 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5358 |
1.6358 |
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1.6384 |
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-0.17% |
| 2026-09-04 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6384 |
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| 2026-09-03 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6363 |
1.5342 |
1.6342 |
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| 2026-09-02 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6342 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5389 |
1.6389 |
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| 2026-08-31 |
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中银景福回报混合A |
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| 2026-08-28 |
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中银景福回报混合A |
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1.6365 |
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| 2026-08-27 |
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中银景福回报混合A |
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中银景福回报混合A |
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| 2026-08-25 |
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中银景福回报混合A |
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| 2026-08-24 |
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中银景福回报混合A |
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1.6306 |
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| 2026-08-21 |
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中银景福回报混合A |
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1.6318 |
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| 2026-08-20 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6362 |
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| 2026-08-19 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5388 |
1.6388 |
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| 2026-08-18 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5445 |
1.6445 |
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| 2026-08-17 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6416 |
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| 2026-08-14 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5396 |
1.6396 |
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1.6422 |
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-0.17% |
| 2026-08-13 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5422 |
1.6422 |
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| 2026-08-12 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5490 |
1.6490 |
1.5491 |
1.6491 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6491 |
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| 2026-08-10 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5530 |
1.6530 |
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| 2026-08-07 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5453 |
1.6453 |
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-0.01% |
| 2026-08-06 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6454 |
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-0.21% |
| 2026-08-05 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5487 |
1.6487 |
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| 2026-08-04 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5477 |
1.6477 |
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1.6542 |
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-0.42% |
| 2026-08-03 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5542 |
1.6542 |
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1.6561 |
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-0.12% |
| 2026-07-31 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6561 |
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1.6572 |
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-0.07% |
| 2026-07-30 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5572 |
1.6572 |
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1.6504 |
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| 2026-07-29 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5504 |
1.6504 |
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1.6402 |
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| 2026-07-28 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5402 |
1.6402 |
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1.6366 |
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| 2026-07-27 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5366 |
1.6366 |
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| 2026-07-24 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5339 |
1.6339 |
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-0.80% |
| 2026-07-23 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5462 |
1.6462 |
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| 2026-07-22 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5406 |
1.6406 |
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| 2026-07-21 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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| 2026-07-20 |
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中银景福回报混合A |
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1.6222 |
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| 2026-07-17 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6222 |
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| 2026-07-16 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5282 |
1.6282 |
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| 2026-07-15 |
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中银景福回报混合A |
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| 2026-07-14 |
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中银景福回报混合A |
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| 2026-07-13 |
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中银景福回报混合A |
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1.6124 |
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| 2026-07-10 |
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中银景福回报混合A |
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中银景福回报混合A |
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1.6109 |
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| 2026-07-08 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6113 |
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| 2026-07-07 |
005274 |
中银景福回报混合A |
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1.6164 |
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-0.60% |
| 2026-07-06 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5255 |
1.6255 |
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1.6185 |
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0.46% |
| 2026-07-03 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5185 |
1.6185 |
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1.6142 |
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| 2026-07-02 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5142 |
1.6142 |
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| 2026-07-01 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5148 |
1.6148 |
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1.5986 |
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1.08% |
| 2026-06-30 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4986 |
1.5986 |
1.5031 |
1.6031 |
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-0.30% |
| 2026-06-29 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5031 |
1.6031 |
1.4875 |
1.5875 |
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1.05% |
| 2026-06-26 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4875 |
1.5875 |
1.4999 |
1.5999 |
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-0.83% |
| 2026-06-25 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4999 |
1.5999 |
1.4968 |
1.5968 |
0.0031 |
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| 2026-06-24 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4968 |
1.5968 |
1.5020 |
1.6020 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5020 |
1.6020 |
1.5085 |
1.6085 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5085 |
1.6085 |
1.4903 |
1.5903 |
0.0182 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4903 |
1.5903 |
1.5044 |
1.6044 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.5044 |
1.6044 |
1.5068 |
1.6068 |
-0.0024 |
-0.16% |
