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中银民利一年持有期债券A - 基金主页(代码:014399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1361 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.15%	-0.41%	-0.25%	0.44%	9.24%	12.00%	14.10%
同类排名	1129/1519	841/1766	566/1768	603/1726	1004/1391	687/1151	465/963	-

中银民利一年持有期债券A(014399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1374	0.11%
2026-09-17	1.1361	-0.03%
2026-09-16	1.1364	0.05%
2026-09-15	1.1358	-0.06%
2026-09-14	1.1365	-0.04%
2026-09-11	1.1369	-0.08%

中银民利一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.76%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.71%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.56%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	0.56%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.42%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.34%	0.16%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.11%
601088	中国神华	0.0000	0.31%	-2.06%
600301	华锡有色	0.0000	0.30%	2.81%

中银民利一年持有期债券A(014399)基金档案

基金代码	014399	基金简称	中银民利一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-02-22~2022-02-28	成立日期	2022-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮李文广	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.94亿	最近份额	1.8366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%