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中银民利一年持有期债券A - 基金主页(代码:014399)

今天最新净值 1.0262 0.0016 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0012 0.1214%
  • 累计净值:1.0262
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.15% 1.34% 1.77% 2.55% 2.82% - 2.62%
同类排名 277/1115 461/1148 615/1143 307/1106 178/974 280/793 0/604 -
中银民利一年持有期债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 1.7000 1.08% 0.60%
00728 中国电信 91.8000 0.93% 2.44%
00981 中芯国际 21.5000 0.90% 1.61%
600887 伊利股份 11.2300 0.90% 0.32%
002371 北方华创 1.2100 0.89% -0.36%
002738 中矿资源 7.3500 0.82% 0.82%
688012 中微公司 0.0000 0.76% 0.03%
600309 万华化学 3.2200 0.74% 2.92%
601688 华泰证券 0.0000 0.74% 1.59%
601225 陕西煤业 0.0000 0.67% 0.36%
中银民利一年持有期债券A(014399)基金档案
基金代码 014399 基金简称 中银民利一年持有期债券A 基金全称
发行日期 2022-02-22~2022-02-28 成立日期 2022-03-03 基金类型
基金经理 陈玮 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 13.7958亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银消费 1.8570 1.36%
中银新财富混合A 1.0410 1.07%
中银健康生活 1.8000 1.01%
中银新财富混合C 1.0400 0.97%
中银策略混合A 0.6267 0.90%
中银双息回报混合A 1.5178 0.88%
中银研究精选A 0.6070 0.83%
中银转债A 2.5958 0.80%