中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)
今天最新净值
1.1311
-0.0032 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1297
0.0023 0.2031%
- 累计净值：1.1311
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8366亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
今年以来,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-09-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-09-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-06-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2025-04-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0035 |
-0.33% |
