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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近一周中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2026-09-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1378	1.1378	-0.0009	-0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银智能A	2.7166	2.52%
中银鑫新消费成长混合A	1.3612	2.51%
中银鑫新消费成长混合C	1.3329	2.50%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%