基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0389 0.0022 0.2113%

累计净值：1.0371
成立日期：2022-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.7958亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0367	1.0367	0.0004	0.04%
2024-04-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0358	1.0358	0.0009	0.09%
2024-04-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2024-04-23	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-04-22	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0345	1.0345	0.0012	0.12%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%