中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

今天最新净值 1.1364 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近一月中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2026-09-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1378	1.1378	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%
2026-09-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-04	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%

2026-09-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2026-09-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1386	1.1386	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-08-31	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-08-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1379	1.1379	0.0008	0.07%
2026-08-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1382	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1389	1.1389	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1390	1.1390	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1412	1.1412	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1412	1.1412	1.1408	1.1408	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
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中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
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