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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

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今天最新净值 1.1311 -0.0032 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 0.0023 0.2031%

累计净值：1.1311
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1274	1.1274	1.1311	1.1311	-0.0037	-0.33%
2025-12-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1343	1.1343	-0.0032	-0.28%
2025-12-12	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1311	1.1311	0.0032	0.28%
2025-12-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1325	1.1325	-0.0014	-0.12%
2025-12-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1316	1.1316	0.0009	0.08%
2025-12-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1345	1.1345	-0.0029	-0.26%
2025-12-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1334	1.1334	0.0011	0.10%
2025-12-05	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1312	1.1312	0.0022	0.19%
2025-12-04	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1293	1.1293	0.0019	0.17%
2025-12-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1320	1.1320	-0.0027	-0.24%

2025-12-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1333	1.1333	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1307	1.1307	0.0026	0.23%
2025-11-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1297	1.1297	0.0010	0.09%
2025-11-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1285	1.1285	0.0014	0.12%
2025-11-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1257	1.1257	0.0028	0.25%
2025-11-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1242	1.1242	0.0015	0.13%
2025-11-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1313	1.1313	-0.0071	-0.63%
2025-11-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1317	1.1317	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1305	1.1305	0.0012	0.11%
2025-11-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1328	1.1328	-0.0023	-0.20%
2025-11-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1332	1.1332	-0.0004	-0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%