中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)
今天最新净值
1.0262
0.0016 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0326
-0.0016 -0.1554%
- 累计净值：1.0262
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7958亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
