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中银恒泰9个月持有期债券C - 基金主页(代码:012192)

今天最新净值 0.9661 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 0.0015 0.1556%
  • 累计净值:0.9661
  • 成立日期:2021-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 杨亦然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.44% -0.02% 0.92% 0.82% -0.89% -1.03% - -3.39%
同类排名 703/1115 709/1148 804/1143 700/1106 582/974 522/793 0/604 -
中银恒泰9个月持有期债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002154 报 喜 鸟 23.0300 0.56% 1.38%
002832 比音勒芬 3.9400 0.54% 1.79%
600519 贵州茅台 0.0000 0.52% 0.17%
603179 新泉股份 0.0000 0.46% -1.40%
000333 美的集团 0.0000 0.43% -0.85%
600612 老凤祥 0.0000 0.42% 9.94%
000921 海信家电 4.5500 0.41% 1.31%
003006 百亚股份 0.0000 0.39% 0.84%
600129 太极集团 0.0000 0.39% -1.83%
601688 华泰证券 0.0000 0.39% 1.45%
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金档案
基金代码 012192 基金简称 中银恒泰9个月持有期债券C 基金全称
发行日期 2021-04-26~2021-05-07 成立日期 2021-05-12 基金类型
基金经理 白洁 杨亦然 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 4.4672亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银消费 1.8570 1.36%
中银新财富混合A 1.0410 1.07%
中银健康生活 1.8000 1.01%
中银新财富混合C 1.0400 0.97%
中银策略混合A 0.6267 0.90%
中银双息回报混合A 1.5178 0.88%
中银研究精选A 0.6070 0.83%
中银转债A 2.5958 0.80%