中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)
今天最新净值
1.0232
-0.0014 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0234
0.0018 0.1796%
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8013亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一季,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0022 |
0.21% |
