中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

今天最新净值 0.9661 0.0009 0.0900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9749 -0.0002 -0.0233%

累计净值：0.9661
成立日期：2021-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4672亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

近一季中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

近一季,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9751	0.9751	0.9732	0.9732	0.0019	0.20%
2024-04-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9732	0.9732	0.9702	0.9702	0.0030	0.31%
2024-04-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9702	0.9702	0.9724	0.9724	-0.0022	-0.23%
2024-04-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9724	0.9724	0.9706	0.9706	0.0018	0.19%
2024-04-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2024-04-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9697	0.9697	0.9700	0.9700	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9700	0.9700	0.9703	0.9703	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9703	0.9703	0.9693	0.9693	0.0010	0.10%
2024-04-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9693	0.9693	0.9719	0.9719	-0.0026	-0.27%
2024-04-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9719	0.9719	0.9706	0.9706	0.0013	0.13%

2024-04-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%
2024-04-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9713	0.9713	0.9701	0.9701	0.0012	0.12%
2024-03-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9701	0.9701	0.9667	0.9667	0.0034	0.35%
2024-03-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9667	0.9667	0.9659	0.9659	0.0008	0.08%
2024-03-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9664	0.9664	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9659	0.9659	0.0005	0.05%
2024-03-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9673	0.9673	-0.0014	-0.14%
2024-03-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9682	0.9682	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9682	0.9682	0.9673	0.9673	0.0009	0.09%
2024-03-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9668	0.9668	0.0005	0.05%
2024-03-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9668	0.9668	0.9676	0.9676	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9661	0.9661	0.0015	0.16%
2024-03-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9652	0.9652	0.0009	0.09%
2024-03-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9656	0.9656	0.9663	0.9663	-0.0007	-0.07%

2024-03-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9676	0.9676	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%
2024-03-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9666	0.9666	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9666	0.9666	0.9663	0.9663	0.0003	0.03%
2024-03-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2024-03-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9664	0.9664	-0.0012	-0.12%
2024-03-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9664	0.9664	0.0000	0.00%
2024-03-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9663	0.9663	0.0001	0.01%
2024-02-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9628	0.9628	0.0035	0.36%
2024-02-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9628	0.9628	0.9663	0.9663	-0.0035	-0.36%
2024-02-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9642	0.9642	0.0021	0.22%
2024-02-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9642	0.9642	0.9650	0.9650	-0.0008	-0.08%
2024-02-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9650	0.9650	0.9647	0.9647	0.0003	0.03%
2024-02-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9647	0.9647	0.9631	0.9631	0.0016	0.17%
2024-02-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9608	0.9608	0.0023	0.24%
2024-02-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9608	0.9608	0.9589	0.9589	0.0019	0.20%
2024-02-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9589	0.9589	0.9573	0.9573	0.0016	0.17%
2024-02-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9573	0.9573	0.9553	0.9553	0.0020	0.21%
2024-02-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9553	0.9553	0.9524	0.9524	0.0029	0.30%
2024-02-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9524	0.9524	0.9447	0.9447	0.0077	0.82%
2024-02-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9447	0.9447	0.9471	0.9471	-0.0024	-0.25%
2024-02-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9471	0.9471	0.9484	0.9484	-0.0013	-0.14%
2024-02-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9484	0.9484	0.9474	0.9474	0.0010	0.11%
2024-01-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9474	0.9474	0.9494	0.9494	-0.0020	-0.21%
2024-01-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9494	0.9494	0.9523	0.9523	-0.0029	-0.30%
2024-01-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9523	0.9523	0.9548	0.9548	-0.0025	-0.26%
2024-01-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9548	0.9548	0.9552	0.9552	-0.0004	-0.04%
2024-01-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9552	0.9552	0.9520	0.9520	0.0032	0.34%
2024-01-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9520	0.9520	0.9498	0.9498	0.0022	0.23%
2024-01-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9498	0.9498	0.9488	0.9488	0.0010	0.11%
2024-01-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9488	0.9488	0.9557	0.9557	-0.0069	-0.72%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%