中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

今天最新净值 1.0207 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8013亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐武苇杭

近一季中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0218	1.0218	1.0231	1.0231	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2026-09-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-09-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2026-09-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0215	1.0215	0.0009	0.09%

2026-09-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0229	1.0229	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2026-08-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%
2026-08-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-08-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0209	1.0209	0.0012	0.12%
2026-08-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0211	1.0211	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0232	1.0232	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-08-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2026-08-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%

2026-08-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-08-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0235	1.0235	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2026-08-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2026-08-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0230	1.0230	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0221	1.0221	0.0009	0.09%
2026-08-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-07-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0238	1.0238	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2026-07-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0250	1.0250	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0241	1.0241	0.0009	0.09%
2026-07-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0234	1.0234	0.0007	0.07%
2026-07-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0226	1.0226	0.0008	0.08%
2026-07-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0226	1.0226	1.0206	1.0206	0.0020	0.20%
2026-07-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%
2026-07-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0236	1.0236	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0221	1.0221	0.0015	0.15%
2026-07-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2026-07-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0238	1.0238	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0228	1.0228	0.0011	0.11%
2026-07-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0250	1.0250	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0237	1.0237	0.0013	0.13%
2026-07-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0215	1.0215	0.0022	0.22%
2026-07-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0224	1.0224	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2026-06-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2026-06-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0196	1.0196	0.0020	0.20%
2026-06-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0229	1.0229	-0.0033	-0.32%
2026-06-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-06-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0257	1.0257	-0.0028	-0.27%
2026-06-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0235	1.0235	0.0022	0.21%
2026-06-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0246	1.0246	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%