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中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9752 0.0019 0.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9750 -0.0002 -0.0253%

累计净值：0.9752
成立日期：2021-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4672亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

近一周中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9752	0.9752	0.9733	0.9733	0.0019	0.20%
2024-04-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9733	0.9733	0.9734	0.9734	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9734	0.9734	0.9736	0.9736	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9736	0.9736	0.9747	0.9747	-0.0011	-0.11%
2024-04-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%