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中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

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今天最新净值 1.0204 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8013亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐武苇杭

近一周中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-09-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0218	1.0218	1.0231	1.0231	-0.0013	-0.13%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%