中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)

今天最新净值 0.9752 0.0019 0.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 0.0002 0.0238%

累计净值：0.9752
成立日期：2021-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4672亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

近一年中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询

近一年,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9752	0.9752	0.9733	0.9733	0.0019	0.20%
2024-04-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9733	0.9733	0.9734	0.9734	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9734	0.9734	0.9736	0.9736	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9736	0.9736	0.9747	0.9747	-0.0011	-0.11%
2024-04-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9750	0.9750	0.9751	0.9751	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9751	0.9751	0.9732	0.9732	0.0019	0.20%
2024-04-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9732	0.9732	0.9702	0.9702	0.0030	0.31%
2024-04-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9702	0.9702	0.9724	0.9724	-0.0022	-0.23%
2024-04-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9724	0.9724	0.9706	0.9706	0.0018	0.19%

2024-04-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2024-04-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9697	0.9697	0.9700	0.9700	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9700	0.9700	0.9703	0.9703	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9703	0.9703	0.9693	0.9693	0.0010	0.10%
2024-04-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9693	0.9693	0.9719	0.9719	-0.0026	-0.27%
2024-04-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9719	0.9719	0.9706	0.9706	0.0013	0.13%
2024-04-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%
2024-04-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9713	0.9713	0.9701	0.9701	0.0012	0.12%
2024-03-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9701	0.9701	0.9667	0.9667	0.0034	0.35%
2024-03-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9667	0.9667	0.9659	0.9659	0.0008	0.08%
2024-03-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9664	0.9664	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9659	0.9659	0.0005	0.05%
2024-03-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9659	0.9659	0.9673	0.9673	-0.0014	-0.14%
2024-03-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9682	0.9682	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9682	0.9682	0.9673	0.9673	0.0009	0.09%

2024-03-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9673	0.9673	0.9668	0.9668	0.0005	0.05%
2024-03-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9668	0.9668	0.9676	0.9676	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9661	0.9661	0.0015	0.16%
2024-03-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9652	0.9652	0.0009	0.09%
2024-03-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9656	0.9656	0.9663	0.9663	-0.0007	-0.07%
2024-03-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9676	0.9676	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%
2024-03-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9666	0.9666	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9666	0.9666	0.9663	0.9663	0.0003	0.03%
2024-03-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2024-03-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9664	0.9664	-0.0012	-0.12%
2024-03-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9664	0.9664	0.0000	0.00%
2024-03-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9664	0.9664	0.9663	0.9663	0.0001	0.01%
2024-02-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9628	0.9628	0.0035	0.36%
2024-02-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9628	0.9628	0.9663	0.9663	-0.0035	-0.36%
2024-02-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9642	0.9642	0.0021	0.22%
2024-02-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9642	0.9642	0.9650	0.9650	-0.0008	-0.08%
2024-02-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9650	0.9650	0.9647	0.9647	0.0003	0.03%
2024-02-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9647	0.9647	0.9631	0.9631	0.0016	0.17%
2024-02-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9608	0.9608	0.0023	0.24%
2024-02-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9608	0.9608	0.9589	0.9589	0.0019	0.20%
2024-02-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9589	0.9589	0.9573	0.9573	0.0016	0.17%
2024-02-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9573	0.9573	0.9553	0.9553	0.0020	0.21%
2024-02-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9553	0.9553	0.9524	0.9524	0.0029	0.30%
2024-02-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9524	0.9524	0.9447	0.9447	0.0077	0.82%
2024-02-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9447	0.9447	0.9471	0.9471	-0.0024	-0.25%
2024-02-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9471	0.9471	0.9484	0.9484	-0.0013	-0.14%
2024-02-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9484	0.9484	0.9474	0.9474	0.0010	0.11%
2024-01-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9474	0.9474	0.9494	0.9494	-0.0020	-0.21%
2024-01-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9494	0.9494	0.9523	0.9523	-0.0029	-0.30%
2024-01-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9523	0.9523	0.9548	0.9548	-0.0025	-0.26%
2024-01-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9548	0.9548	0.9552	0.9552	-0.0004	-0.04%
2024-01-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9552	0.9552	0.9520	0.9520	0.0032	0.34%
2024-01-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9520	0.9520	0.9498	0.9498	0.0022	0.23%
2024-01-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9498	0.9498	0.9488	0.9488	0.0010	0.11%
2024-01-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9488	0.9488	0.9557	0.9557	-0.0069	-0.72%
2024-01-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9557	0.9557	0.9563	0.9563	-0.0006	-0.06%
2024-01-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9563	0.9563	0.9555	0.9555	0.0008	0.08%
2024-01-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9555	0.9555	0.9595	0.9595	-0.0040	-0.42%
2024-01-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9595	0.9595	0.9592	0.9592	0.0003	0.03%
2024-01-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9592	0.9592	0.9581	0.9581	0.0011	0.11%
2024-01-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9581	0.9581	0.9579	0.9579	0.0002	0.02%
2024-01-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9579	0.9579	0.9562	0.9562	0.0017	0.18%
2024-01-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9562	0.9562	0.9558	0.9558	0.0004	0.04%
2024-01-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9558	0.9558	0.9539	0.9539	0.0019	0.20%
2024-01-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9539	0.9539	0.9577	0.9577	-0.0038	-0.40%
2024-01-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9577	0.9577	0.9588	0.9588	-0.0011	-0.11%
2024-01-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9588	0.9588	0.9599	0.9599	-0.0011	-0.11%
2024-01-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9599	0.9599	0.9612	0.9612	-0.0013	-0.14%
2024-01-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9612	0.9612	0.9618	0.9618	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9618	0.9618	0.9597	0.9597	0.0021	0.22%
2023-12-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9597	0.9597	0.9555	0.9555	0.0042	0.44%
2023-12-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9555	0.9555	0.9536	0.9536	0.0019	0.20%
2023-12-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9536	0.9536	0.9551	0.9551	-0.0015	-0.16%
2023-12-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9551	0.9551	0.9551	0.9551	0.0000	0.00%
2023-12-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9551	0.9551	0.9566	0.9566	-0.0015	-0.16%
2023-12-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9566	0.9566	0.9546	0.9546	0.0020	0.21%
2023-12-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9546	0.9546	0.9566	0.9566	-0.0020	-0.21%
2023-12-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9566	0.9566	0.9568	0.9568	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9568	0.9568	0.9582	0.9582	-0.0014	-0.15%
2023-12-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9582	0.9582	0.9584	0.9584	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9584	0.9584	0.9589	0.9589	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9589	0.9589	0.9614	0.9614	-0.0025	-0.26%
2023-12-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9614	0.9614	0.9610	0.9610	0.0004	0.04%
2023-12-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9610	0.9610	0.9594	0.9594	0.0016	0.17%
2023-12-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9594	0.9594	0.9606	0.9606	-0.0012	-0.12%
2023-12-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9606	0.9606	0.9605	0.9605	0.0001	0.01%
2023-12-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9605	0.9605	0.9606	0.9606	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9606	0.9606	0.9641	0.9641	-0.0035	-0.36%
2023-12-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9641	0.9641	0.9639	0.9639	0.0002	0.02%
2023-12-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9639	0.9639	0.9637	0.9637	0.0002	0.02%
2023-11-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9637	0.9637	0.9625	0.9625	0.0012	0.12%
2023-11-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9625	0.9625	0.9632	0.9632	-0.0007	-0.07%
2023-11-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9632	0.9632	0.9624	0.9624	0.0008	0.08%
2023-11-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9624	0.9624	0.9635	0.9635	-0.0011	-0.11%
2023-11-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9635	0.9635	0.9652	0.9652	-0.0017	-0.18%
2023-11-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9656	0.9656	0.9686	0.9686	-0.0030	-0.31%
2023-11-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9683	0.9683	0.9675	0.9675	0.0008	0.08%
2023-11-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9675	0.9675	0.9676	0.9676	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9676	0.9676	0.9697	0.9697	-0.0021	-0.22%
2023-11-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9697	0.9697	0.9681	0.9681	0.0016	0.17%
2023-11-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9681	0.9681	0.9660	0.9660	0.0021	0.22%
2023-11-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9660	0.9660	0.9661	0.9661	-0.0001	-0.01%
2023-11-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9661	0.9661	0.9677	0.9677	-0.0016	-0.17%
2023-11-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9677	0.9677	0.9691	0.9691	-0.0014	-0.14%
2023-11-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9691	0.9691	0.9694	0.9694	-0.0003	-0.03%
2023-11-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9694	0.9694	0.9691	0.9691	0.0003	0.03%
2023-11-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9691	0.9691	0.9642	0.9642	0.0049	0.51%
2023-11-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9642	0.9642	0.9619	0.9619	0.0023	0.24%
2023-11-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9619	0.9619	0.9630	0.9630	-0.0011	-0.11%
2023-11-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9630	0.9630	0.9637	0.9637	-0.0007	-0.07%
2023-10-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9637	0.9637	0.9651	0.9651	-0.0014	-0.15%
2023-10-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9651	0.9651	0.9649	0.9649	0.0002	0.02%
2023-10-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9649	0.9649	0.9609	0.9609	0.0040	0.42%
2023-10-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9609	0.9609	0.9601	0.9601	0.0008	0.08%
2023-10-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9601	0.9601	0.9594	0.9594	0.0007	0.07%
2023-10-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9594	0.9594	0.9549	0.9549	0.0045	0.47%
2023-10-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9549	0.9549	0.9591	0.9591	-0.0042	-0.44%
2023-10-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9591	0.9591	0.9600	0.9600	-0.0009	-0.09%
2023-10-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9600	0.9600	0.9634	0.9634	-0.0034	-0.35%
2023-10-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9634	0.9634	0.9663	0.9663	-0.0029	-0.30%
2023-10-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9663	0.9663	0.0000	0.00%
2023-10-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9663	0.9663	0.9675	0.9675	-0.0012	-0.12%
2023-10-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9675	0.9675	0.9692	0.9692	-0.0017	-0.18%
2023-10-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9692	0.9692	0.9680	0.9680	0.0012	0.12%
2023-10-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9680	0.9680	0.9698	0.9698	-0.0018	-0.19%
2023-10-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9698	0.9698	0.9720	0.9720	-0.0022	-0.23%
2023-10-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9720	0.9720	0.9736	0.9736	-0.0016	-0.16%
2023-09-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9736	0.9736	0.9726	0.9726	0.0010	0.10%
2023-09-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9726	0.9726	0.9720	0.9720	0.0006	0.06%
2023-09-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9720	0.9720	0.9723	0.9723	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9723	0.9723	0.9737	0.9737	-0.0014	-0.14%
2023-09-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9737	0.9737	0.9699	0.9699	0.0038	0.39%
2023-09-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9699	0.9699	0.9717	0.9717	-0.0018	-0.19%
2023-09-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9717	0.9717	0.9721	0.9721	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9721	0.9721	0.9733	0.9733	-0.0012	-0.12%
2023-09-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9733	0.9733	0.9725	0.9725	0.0008	0.08%
2023-09-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9725	0.9725	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%
2023-09-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9721	0.9721	0.9727	0.9727	-0.0006	-0.06%
2023-09-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9727	0.9727	0.9747	0.9747	-0.0020	-0.21%
2023-09-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2023-09-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9750	0.9750	0.9733	0.9733	0.0017	0.17%
2023-09-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9733	0.9733	0.9746	0.9746	-0.0013	-0.13%
2023-09-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9746	0.9746	0.9780	0.9780	-0.0034	-0.35%
2023-09-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9780	0.9780	0.9794	0.9794	-0.0014	-0.14%
2023-09-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9794	0.9794	0.9810	0.9810	-0.0016	-0.16%
2023-09-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9810	0.9810	0.9788	0.9788	0.0022	0.22%
2023-09-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9788	0.9788	0.9786	0.9786	0.0002	0.02%
2023-08-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9786	0.9786	0.9794	0.9794	-0.0008	-0.08%
2023-08-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9794	0.9794	0.9791	0.9791	0.0003	0.03%
2023-08-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9791	0.9791	0.9757	0.9757	0.0034	0.35%
2023-08-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9757	0.9757	0.9752	0.9752	0.0005	0.05%
2023-08-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9752	0.9752	0.9780	0.9780	-0.0028	-0.29%
2023-08-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9780	0.9780	0.9749	0.9749	0.0031	0.32%
2023-08-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9749	0.9749	0.9778	0.9778	-0.0029	-0.30%
2023-08-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9778	0.9778	0.9771	0.9771	0.0007	0.07%
2023-08-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9771	0.9771	0.9803	0.9803	-0.0032	-0.33%
2023-08-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9803	0.9803	0.9826	0.9826	-0.0023	-0.23%
2023-08-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9826	0.9826	0.9814	0.9814	0.0012	0.12%
2023-08-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9814	0.9814	0.9829	0.9829	-0.0015	-0.15%
2023-08-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9829	0.9829	0.9828	0.9828	0.0001	0.01%
2023-08-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9828	0.9828	0.9831	0.9831	-0.0003	-0.03%
2023-08-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9831	0.9831	0.9873	0.9873	-0.0042	-0.43%
2023-08-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9873	0.9873	0.9866	0.9866	0.0007	0.07%
2023-08-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9866	0.9866	0.9887	0.9887	-0.0021	-0.21%
2023-08-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9887	0.9887	0.9894	0.9894	-0.0007	-0.07%
2023-08-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9894	0.9894	0.9901	0.9901	-0.0007	-0.07%
2023-08-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9901	0.9901	0.9890	0.9890	0.0011	0.11%
2023-08-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9890	0.9890	0.9871	0.9871	0.0019	0.19%
2023-08-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9871	0.9871	0.9878	0.9878	-0.0007	-0.07%
2023-08-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9878	0.9878	0.9897	0.9897	-0.0019	-0.19%
2023-07-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%
2023-07-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9905	0.9905	0.9845	0.9845	0.0060	0.61%
2023-07-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9845	0.9845	0.9852	0.9852	-0.0007	-0.07%
2023-07-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9852	0.9852	0.9870	0.9870	-0.0018	-0.18%
2023-07-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9870	0.9870	0.9832	0.9832	0.0038	0.39%
2023-07-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%
2023-07-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9832	0.9832	0.9837	0.9837	-0.0005	-0.05%
2023-07-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9837	0.9837	0.9865	0.9865	-0.0028	-0.28%
2023-07-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9865	0.9865	0.9856	0.9856	0.0009	0.09%
2023-07-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9856	0.9856	0.9860	0.9860	-0.0004	-0.04%
2023-07-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9860	0.9860	0.9870	0.9870	-0.0010	-0.10%
2023-07-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9870	0.9870	0.9879	0.9879	-0.0009	-0.09%
2023-07-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9879	0.9879	0.9848	0.9848	0.0031	0.31%
2023-07-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9848	0.9848	0.9868	0.9868	-0.0020	-0.20%
2023-07-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9854	0.9854	0.0014	0.14%
2023-07-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9854	0.9854	0.9859	0.9859	-0.0005	-0.05%
2023-07-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9859	0.9859	0.9860	0.9860	-0.0001	-0.01%
2023-07-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9860	0.9860	0.9868	0.9868	-0.0008	-0.08%
2023-07-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9888	0.9888	-0.0020	-0.20%
2023-07-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9888	0.9888	0.9891	0.9891	-0.0003	-0.03%
2023-07-03	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9891	0.9891	0.9911	0.9911	-0.0020	-0.20%
2023-06-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9911	0.9911	0.9897	0.9897	0.0014	0.14%
2023-06-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9897	0.9897	0.9881	0.9881	0.0016	0.16%
2023-06-28	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9881	0.9881	0.9885	0.9885	-0.0004	-0.04%
2023-06-27	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9885	0.9885	0.9847	0.9847	0.0038	0.39%
2023-06-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9847	0.9847	0.9893	0.9893	-0.0046	-0.46%
2023-06-21	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9893	0.9893	0.9946	0.9946	-0.0053	-0.53%
2023-06-20	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9946	0.9946	0.9934	0.9934	0.0012	0.12%
2023-06-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9934	0.9934	0.9943	0.9943	-0.0009	-0.09%
2023-06-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9943	0.9943	0.9936	0.9936	0.0007	0.07%
2023-06-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9918	0.9918	0.0018	0.18%
2023-06-14	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9918	0.9918	0.9902	0.9902	0.0016	0.16%
2023-06-13	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9902	0.9902	0.9892	0.9892	0.0010	0.10%
2023-06-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9892	0.9892	0.9872	0.9872	0.0020	0.20%
2023-06-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9872	0.9872	0.9850	0.9850	0.0022	0.22%
2023-06-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9850	0.9850	0.9847	0.9847	0.0003	0.03%
2023-06-07	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2023-06-06	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9843	0.9843	0.9866	0.9866	-0.0023	-0.23%
2023-06-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9866	0.9866	0.9868	0.9868	-0.0002	-0.02%
2023-06-02	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9836	0.9836	0.0032	0.33%
2023-06-01	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9836	0.9836	0.9825	0.9825	0.0011	0.11%
2023-05-31	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9825	0.9825	0.9835	0.9835	-0.0010	-0.10%
2023-05-30	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9835	0.9835	0.9837	0.9837	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9837	0.9837	0.9843	0.9843	-0.0006	-0.06%
2023-05-26	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9843	0.9843	0.9832	0.9832	0.0011	0.11%
2023-05-25	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9832	0.9832	0.9839	0.9839	-0.0007	-0.07%
2023-05-24	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9839	0.9839	0.9857	0.9857	-0.0018	-0.18%
2023-05-23	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9857	0.9857	0.9882	0.9882	-0.0025	-0.25%
2023-05-22	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9882	0.9882	0.9868	0.9868	0.0014	0.14%
2023-05-19	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9870	0.9870	-0.0002	-0.02%
2023-05-18	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9870	0.9870	0.9849	0.9849	0.0021	0.21%
2023-05-17	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9849	0.9849	0.9853	0.9853	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9853	0.9853	0.9870	0.9870	-0.0017	-0.17%
2023-05-15	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9870	0.9870	0.9842	0.9842	0.0028	0.28%
2023-05-12	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9842	0.9842	0.9877	0.9877	-0.0035	-0.35%
2023-05-11	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9877	0.9877	0.9868	0.9868	0.0009	0.09%
2023-05-10	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9868	0.9868	0.9910	0.9910	-0.0042	-0.42%
2023-05-09	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9910	0.9910	0.9934	0.9934	-0.0024	-0.24%
2023-05-08	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9934	0.9934	0.9916	0.9916	0.0018	0.18%
2023-05-05	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9916	0.9916	0.9959	0.9959	-0.0043	-0.43%
2023-05-04	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9933	0.9933	0.0026	0.26%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%