中银信用增利债券(LOF)基金净值查询(163819)
今天最新净值
1.0782
0.0009 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0911
0.0000 -0.0027%
- 累计净值：1.7319
- 成立日期：2012-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：22.078亿份
- 最近份额：24.0964亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
近一季,中银信用增利债券(LOF)(163819)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0910 |
1.7447 |
1.0911 |
1.7448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0911 |
1.7448 |
1.0910 |
1.7447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0910 |
1.7447 |
1.0909 |
1.7446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0909 |
1.7446 |
1.0921 |
1.7458 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0921 |
1.7458 |
1.0913 |
1.7450 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0913 |
1.7450 |
1.0898 |
1.7435 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0898 |
1.7435 |
1.0864 |
1.7401 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0864 |
1.7401 |
1.0882 |
1.7419 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0882 |
1.7419 |
1.0882 |
1.7419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0882 |
1.7419 |
1.0868 |
1.7405 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0868 |
1.7405 |
1.0852 |
1.7389 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0852 |
1.7389 |
1.0848 |
1.7385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0848 |
1.7385 |
1.0835 |
1.7372 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0835 |
1.7372 |
1.0835 |
1.7372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0835 |
1.7372 |
1.0821 |
1.7358 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0821 |
1.7358 |
1.0817 |
1.7354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0817 |
1.7354 |
1.0807 |
1.7344 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0807 |
1.7344 |
1.0790 |
1.7327 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0790 |
1.7327 |
1.0768 |
1.7305 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0768 |
1.7305 |
1.0786 |
1.7323 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0786 |
1.7323 |
1.0795 |
1.7332 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0795 |
1.7332 |
1.0807 |
1.7344 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0807 |
1.7344 |
1.0812 |
1.7349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0812 |
1.7349 |
1.0810 |
1.7347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0810 |
1.7347 |
1.0801 |
1.7338 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0801 |
1.7338 |
1.0798 |
1.7335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0798 |
1.7335 |
1.0782 |
1.7319 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0782 |
1.7319 |
1.0773 |
1.7310 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0773 |
1.7310 |
1.0781 |
1.7318 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0781 |
1.7318 |
1.0783 |
1.7320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0783 |
1.7320 |
1.0807 |
1.7344 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0807 |
1.7344 |
1.0810 |
1.7347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0810 |
1.7347 |
1.0799 |
1.7336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0799 |
1.7336 |
1.0794 |
1.7331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0794 |
1.7331 |
1.0784 |
1.7321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0784 |
1.7321 |
1.0798 |
1.7335 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0798 |
1.7335 |
1.0791 |
1.7328 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0791 |
1.7328 |
1.0790 |
1.7327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0790 |
1.7327 |
1.0760 |
1.7297 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0760 |
1.7297 |
1.0796 |
1.7333 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0796 |
1.7333 |
1.0775 |
1.7312 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0775 |
1.7312 |
1.0778 |
1.7315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0778 |
1.7315 |
1.0770 |
1.7307 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0770 |
1.7307 |
1.0750 |
1.7287 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0750 |
1.7287 |
1.0728 |
1.7265 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0728 |
1.7265 |
1.0701 |
1.7238 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0701 |
1.7238 |
1.0678 |
1.7215 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0678 |
1.7215 |
1.0657 |
1.7194 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0657 |
1.7194 |
1.0643 |
1.7180 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0643 |
1.7180 |
1.0611 |
1.7148 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0611 |
1.7148 |
1.0616 |
1.7153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0616 |
1.7153 |
1.0624 |
1.7161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0624 |
1.7161 |
1.0619 |
1.7156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0619 |
1.7156 |
1.0619 |
1.7156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0619 |
1.7156 |
1.0625 |
1.7162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0625 |
1.7162 |
1.0635 |
1.7172 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF) |
1.0635 |
1.7172 |
1.0622 |
1.7159 |
0.0013 |
0.12% |
