中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)基金净值查询(163819)

今天最新净值 1.2051 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1959 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8588
成立日期：2012-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：22.078亿份
最近份额：5.8456亿
最近资产：15.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁武苇杭

近一季中银信用增利债券(LOF)A|中银信用基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2050	1.8587	1.2051	1.8588	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2051	1.8588	1.2043	1.8580	0.0008	0.07%
2026-09-15	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2043	1.8580	1.2045	1.8582	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2045	1.8582	1.2038	1.8575	0.0007	0.06%
2026-09-11	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2038	1.8575	1.2045	1.8582	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2045	1.8582	1.2048	1.8585	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2048	1.8585	1.2051	1.8588	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2051	1.8588	1.2051	1.8588	0.0000	0.00%
2026-09-07	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2051	1.8588	1.2044	1.8581	0.0007	0.06%
2026-09-04	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2044	1.8581	1.2050	1.8587	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2050	1.8587	1.2050	1.8587	0.0000	0.00%
2026-09-02	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2050	1.8587	1.2061	1.8598	-0.0011	-0.09%
2026-09-01	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2061	1.8598	1.2061	1.8598	0.0000	0.00%
2026-08-31	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2061	1.8598	1.2059	1.8596	0.0002	0.02%
2026-08-28	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2059	1.8596	1.2063	1.8600	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2063	1.8600	1.2058	1.8595	0.0005	0.04%
2026-08-26	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2058	1.8595	1.2052	1.8589	0.0006	0.05%
2026-08-25	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2052	1.8589	1.2049	1.8586	0.0003	0.02%
2026-08-24	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2049	1.8586	1.2049	1.8586	0.0000	0.00%
2026-08-21	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2049	1.8586	1.2050	1.8587	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2050	1.8587	1.2051	1.8588	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2051	1.8588	1.2068	1.8605	-0.0017	-0.14%
2026-08-18	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2068	1.8605	1.2066	1.8603	0.0002	0.02%
2026-08-17	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2066	1.8603	1.2053	1.8590	0.0013	0.11%
2026-08-14	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2053	1.8590	1.2053	1.8590	0.0000	0.00%

2026-08-13	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2053	1.8590	1.2061	1.8598	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2061	1.8598	1.2062	1.8599	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2062	1.8599	1.2067	1.8604	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2067	1.8604	1.2065	1.8602	0.0002	0.02%
2026-08-07	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2065	1.8602	1.2058	1.8595	0.0007	0.06%
2026-08-06	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2058	1.8595	1.2060	1.8597	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2060	1.8597	1.2049	1.8586	0.0011	0.09%
2026-08-04	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2049	1.8586	1.2042	1.8579	0.0007	0.06%
2026-08-03	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2042	1.8579	1.2048	1.8585	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2048	1.8585	1.2040	1.8577	0.0008	0.07%
2026-07-30	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2040	1.8577	1.2041	1.8578	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2041	1.8578	1.2034	1.8571	0.0007	0.06%
2026-07-28	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2034	1.8571	1.2049	1.8586	-0.0015	-0.12%
2026-07-27	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2049	1.8586	1.2036	1.8573	0.0013	0.11%
2026-07-24	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2036	1.8573	1.2044	1.8581	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2044	1.8581	1.2040	1.8577	0.0004	0.03%
2026-07-22	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2040	1.8577	1.2040	1.8577	0.0000	0.00%
2026-07-21	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2040	1.8577	1.2023	1.8560	0.0017	0.14%
2026-07-20	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2023	1.8560	1.2025	1.8562	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2025	1.8562	1.2038	1.8575	-0.0013	-0.11%
2026-07-16	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2038	1.8575	1.2051	1.8588	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2051	1.8588	1.2059	1.8596	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2059	1.8596	1.2044	1.8581	0.0015	0.12%
2026-07-13	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2044	1.8581	1.2069	1.8606	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2069	1.8606	1.2089	1.8626	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2089	1.8626	1.2069	1.8606	0.0020	0.17%
2026-07-08	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2069	1.8606	1.2081	1.8618	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2081	1.8618	1.2095	1.8632	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2095	1.8632	1.2100	1.8637	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2100	1.8637	1.2101	1.8638	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2101	1.8638	1.2117	1.8654	-0.0016	-0.13%
2026-07-01	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2117	1.8654	1.2118	1.8655	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2118	1.8655	1.2097	1.8634	0.0021	0.17%
2026-06-29	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2097	1.8634	1.2087	1.8624	0.0010	0.08%
2026-06-26	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2087	1.8624	1.2096	1.8633	-0.0009	-0.07%
2026-06-25	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2096	1.8633	1.2093	1.8630	0.0003	0.02%
2026-06-24	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2093	1.8630	1.2077	1.8614	0.0016	0.13%
2026-06-23	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2077	1.8614	1.2093	1.8630	-0.0016	-0.13%
2026-06-22	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2093	1.8630	1.2090	1.8627	0.0003	0.02%
2026-06-18	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.2090	1.8627	1.2093	1.8630	-0.0003	-0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%