中银信用增利债券(LOF)(163819)基金分红送配
今天最新净值
1.0782
0.0009 0.0800%
- 累计净值：1.7319
- 成立日期：2012-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：22.078亿份
- 最近份额：24.0964亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0340元 |
| 2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0407元 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
每份派现金0.0230元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-23 |
每份派现金0.0790元 |
| 2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-19 |
每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0410元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-05 |
2013-07-05 |
2013-07-09 |
每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-24 |
每份派现金0.0400元 |
| 2012-08-15 |
2012-08-15 |
2012-08-17 |
每份派现金0.0300元 |
