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中银信用增利债券(LOF) - 基金主页(代码:163819)

今天最新净值 1.0782 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 0.0003 0.0272%
  • 累计净值:1.7319
  • 成立日期:2012-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.078亿份
  • 最近份额:24.0964亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 周毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% -0.26% 0.97% 2.04% 4.06% 5.06% 10.55% 95.12%
同类排名 45/412 421/436 48/429 40/411 113/366 158/282 115/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0330元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 分红 每份派现金0.0340元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0407元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0230元
中银信用增利债券(LOF)基金动态
中银信用增利债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001965 招商公路 24.9000 0.58% -2.55%
601899 紫金矿业 6.5700 0.23% 5.00%
002422 科伦药业 2.1600 0.14% 3.51%
601881 中国银河 5.1000 0.13% 10.01%
002050 三花智控 2.3900 0.12% 1.47%
601985 中国核电 6.2100 0.12% -0.64%
300580 贝斯特 1.8000 0.10% 4.46%
603901 永创智能 5.1600 0.10% 1.96%
600487 亨通光电 3.0800 0.08% 2.14%
002368 太极股份 1.2000 0.06% 3.85%
中银信用增利债券(LOF)(163819)基金档案
基金代码 163819 基金简称 中银信用 基金全称 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-03-12 基金类型
基金经理 奚鹏洲 周毅 基金托管人 中信银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 24.0964亿 成立份额 22.078亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%