中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

今天最新净值 1.1260 0.0095 0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：0.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一季中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1155	1.1155	1.1260	1.1260	-0.0105	-0.94%
2026-09-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1260	1.1260	1.1165	1.1165	0.0095	0.85%
2026-09-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1165	1.1165	1.1262	1.1262	-0.0097	-0.86%
2026-09-09	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1262	1.1262	1.1291	1.1291	-0.0029	-0.26%
2026-09-08	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1291	1.1291	1.1319	1.1319	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-09-04	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1318	1.1318	1.1300	1.1300	0.0018	0.16%
2026-09-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1300	1.1300	1.1202	1.1202	0.0098	0.87%
2026-09-02	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1202	1.1202	1.1172	1.1172	0.0030	0.27%
2026-09-01	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1172	1.1172	1.1315	1.1315	-0.0143	-1.28%

2026-08-31	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1315	1.1315	1.1317	1.1317	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1317	1.1317	1.1440	1.1440	-0.0123	-1.08%
2026-08-27	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1440	1.1440	1.1307	1.1307	0.0133	1.16%
2026-08-26	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1307	1.1307	1.1300	1.1300	0.0007	0.06%
2026-08-25	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1300	1.1300	1.1239	1.1239	0.0061	0.54%
2026-08-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1239	1.1239	1.1331	1.1331	-0.0092	-0.81%
2026-08-21	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1331	1.1331	1.1290	1.1290	0.0041	0.36%
2026-08-20	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1290	1.1290	1.1344	1.1344	-0.0054	-0.48%
2026-08-19	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1344	1.1344	1.1389	1.1389	-0.0045	-0.40%
2026-08-18	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1389	1.1389	1.1577	1.1577	-0.0188	-1.65%
2026-08-17	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%
2026-08-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1574	1.1574	1.1585	1.1585	-0.0011	-0.09%
2026-08-13	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1585	1.1585	1.1493	1.1493	0.0092	0.80%
2026-08-12	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1493	1.1493	1.1401	1.1401	0.0092	0.81%
2026-08-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1405	1.1405	1.1449	1.1449	-0.0044	-0.38%
2026-08-07	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1449	1.1449	1.1337	1.1337	0.0112	0.98%
2026-08-06	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1337	1.1337	1.1372	1.1372	-0.0035	-0.31%
2026-08-05	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1372	1.1372	1.1451	1.1451	-0.0079	-0.69%
2026-08-04	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1451	1.1451	1.1153	1.1153	0.0298	2.60%
2026-08-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1153	1.1153	1.1029	1.1029	0.0124	1.12%
2026-07-31	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1029	1.1029	1.0996	1.0996	0.0033	0.30%
2026-07-30	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0996	1.0996	1.0794	1.0794	0.0202	1.84%
2026-07-29	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0794	1.0794	1.0936	1.0936	-0.0142	-1.32%
2026-07-28	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0936	1.0936	1.1049	1.1049	-0.0113	-1.03%
2026-07-27	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1049	1.1049	1.1101	1.1101	-0.0052	-0.47%
2026-07-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1101	1.1101	1.1210	1.1210	-0.0109	-0.98%
2026-07-23	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1210	1.1210	1.1306	1.1306	-0.0096	-0.85%
2026-07-22	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1306	1.1306	1.1337	1.1337	-0.0031	-0.27%
2026-07-21	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1337	1.1337	1.1154	1.1154	0.0183	1.61%
2026-07-20	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2026-07-17	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1150	1.1150	1.1317	1.1317	-0.0167	-1.50%
2026-07-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1317	1.1317	1.1617	1.1617	-0.0300	-2.65%
2026-07-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1617	1.1617	1.1795	1.1795	-0.0178	-1.53%
2026-07-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1795	1.1795	1.1615	1.1615	0.0180	1.53%
2026-07-13	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1615	1.1615	1.1960	1.1960	-0.0345	-2.97%
2026-07-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1960	1.1960	1.1954	1.1954	0.0006	0.05%
2026-07-09	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1954	1.1954	1.1676	1.1676	0.0278	2.33%
2026-07-08	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1676	1.1676	1.1594	1.1594	0.0082	0.71%
2026-07-07	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1594	1.1594	1.1941	1.1941	-0.0347	-2.99%
2026-07-06	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1941	1.1941	1.1821	1.1821	0.0120	1.00%
2026-07-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1821	1.1821	1.1810	1.1810	0.0011	0.09%
2026-07-02	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1810	1.1810	1.2244	1.2244	-0.0434	-3.67%
2026-07-01	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2244	1.2244	1.2672	1.2672	-0.0428	-3.50%
2026-06-30	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2672	1.2672	1.2375	1.2375	0.0297	2.34%
2026-06-29	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2375	1.2375	1.2079	1.2079	0.0296	2.39%
2026-06-26	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2079	1.2079	1.2397	1.2397	-0.0318	-2.63%
2026-06-25	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2397	1.2397	1.2090	1.2090	0.0307	2.48%
2026-06-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2090	1.2090	1.2133	1.2133	-0.0043	-0.35%
2026-06-23	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2133	1.2133	1.2709	1.2709	-0.0576	-4.75%
2026-06-22	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2709	1.2709	1.2589	1.2589	0.0120	0.95%
2026-06-18	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2589	1.2589	1.2206	1.2206	0.0383	3.04%
2026-06-17	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2206	1.2206	1.2213	1.2213	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.2213	1.2213	1.2521	1.2521	-0.0308	-2.52%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银创业板50指数A	0.9834	1.99%
中银创业板50指数C	0.9824	1.98%
中银美丽中国A	2.2546	1.96%
中银成长优选股票A	1.1277	1.72%
中银量化精选混合A	1.1921	1.68%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	-0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	-0.06%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	-0.49%