天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

今天最新净值 2.1025 -0.0215 -1.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1025
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超宋蕾

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1006	2.1006	2.1025	2.1025	-0.0019	-0.09%
2025-12-12	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1025	2.1025	2.1240	2.1240	-0.0215	-1.02%
2025-12-11	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1240	2.1240	2.1212	2.1212	0.0028	0.13%
2025-12-10	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1212	2.1212	2.1110	2.1110	0.0102	0.48%
2025-12-09	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1110	2.1110	2.1118	2.1118	-0.0008	-0.04%
2025-12-08	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1118	2.1118	2.1173	2.1173	-0.0055	-0.26%
2025-12-05	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1173	2.1173	2.1131	2.1131	0.0042	0.20%
2025-12-04	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1131	2.1131	2.1123	2.1123	0.0008	0.04%
2025-12-03	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1123	2.1123	2.1063	2.1063	0.0060	0.28%
2025-12-02	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1063	2.1063	2.1027	2.1027	0.0036	0.17%

2025-12-01	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1027	2.1027	2.1119	2.1119	-0.0092	-0.44%
2025-11-28	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1119	2.1119	2.1016	2.1016	0.0103	0.49%
2025-11-27	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1016	2.1016	2.1024	2.1024	-0.0008	-0.04%
2025-11-26	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1024	2.1024	2.0881	2.0881	0.0143	0.68%
2025-11-25	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0881	2.0881	2.0721	2.0721	0.0160	0.77%
2025-11-24	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0721	2.0721	2.0439	2.0439	0.0282	1.36%
2025-11-21	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0439	2.0439	2.0320	2.0320	0.0119	0.59%
2025-11-20	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0320	2.0320	2.0552	2.0552	-0.0232	-1.14%
2025-11-19	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0552	2.0552	2.0485	2.0485	0.0067	0.33%
2025-11-18	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0485	2.0485	2.0647	2.0647	-0.0162	-0.79%
2025-11-17	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0647	2.0647	2.0820	2.0820	-0.0173	-0.83%
2025-11-14	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0820	2.0820	2.0842	2.0842	-0.0022	-0.11%
2025-11-13	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0842	2.0842	2.1140	2.1140	-0.0298	-1.43%
2025-11-12	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1140	2.1140	2.1129	2.1129	0.0011	0.05%
2025-11-11	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1129	2.1129	2.1076	2.1076	0.0053	0.25%

2025-11-10	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1076	2.1076	2.0767	2.0767	0.0309	1.47%
2025-11-07	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0767	2.0767	2.0781	2.0781	-0.0014	-0.07%
2025-11-06	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0781	2.0781	2.1002	2.1002	-0.0221	-1.06%
2025-11-05	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1002	2.1002	2.0942	2.0942	0.0060	0.29%
2025-11-04	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0942	2.0942	2.1155	2.1155	-0.0213	-1.01%
2025-11-03	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1155	2.1155	2.1124	2.1124	0.0031	0.15%
2025-10-31	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1124	2.1124	2.1076	2.1076	0.0048	0.23%
2025-10-30	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1076	2.1076	2.1271	2.1271	-0.0195	-0.92%
2025-10-29	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1271	2.1271	2.1262	2.1262	0.0009	0.04%
2025-10-28	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1262	2.1262	2.1214	2.1214	0.0048	0.23%
2025-10-27	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1214	2.1214	2.1006	2.1006	0.0208	0.99%
2025-10-24	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.1006	2.1006	2.0841	2.0841	0.0165	0.79%
2025-10-23	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0841	2.0841	2.0745	2.0745	0.0096	0.46%
2025-10-22	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0745	2.0745	2.0840	2.0840	-0.0095	-0.46%
2025-10-21	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0840	2.0840	2.0849	2.0849	-0.0009	-0.04%
2025-10-20	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0849	2.0849	2.0630	2.0630	0.0219	1.06%
2025-10-17	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0630	2.0630	2.0568	2.0568	0.0062	0.30%
2025-10-16	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0568	2.0568	2.0687	2.0687	-0.0119	-0.58%
2025-10-15	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0687	2.0687	2.0600	2.0600	0.0087	0.42%
2025-10-14	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0600	2.0600	2.0627	2.0627	-0.0027	-0.13%
2025-10-13	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0627	2.0627	2.0379	2.0379	0.0248	1.20%
2025-09-29	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0673	2.0673	2.0632	2.0632	0.0041	0.20%
2025-09-26	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0632	2.0632	2.0525	2.0525	0.0107	0.52%
2025-09-25	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0525	2.0525	2.0606	2.0606	-0.0081	-0.39%
2025-09-24	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0606	2.0606	2.0670	2.0670	-0.0064	-0.31%
2025-09-23	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0670	2.0670	2.0768	2.0768	-0.0098	-0.47%
2025-09-22	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0768	2.0768	2.0681	2.0681	0.0087	0.42%
2025-09-17	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.0482	2.0482	2.0507	2.0507	-0.0025	-0.12%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0902	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0819	0.06%
天弘标普500A	2.1006	-0.09%
天弘标普500C	2.0653	-0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0649	-0.09%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0377	-0.27%
中银全球	1.0474	-0.27%