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天弘标普500(QDII-FOF)A基金净值查询(007721)

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今天最新净值 1.6196 -0.0100 -0.6100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6196
成立日期：2019-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超宋蕾

近一周天弘标普500(QDII-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.6196	1.6196	1.6296	1.6296	-0.0100	-0.61%
2024-04-24	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.6296	1.6296	1.6301	1.6301	-0.0005	-0.03%
2024-04-23	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.6301	1.6301	1.6099	1.6099	0.0202	1.25%
2024-04-22	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.6099	1.6099	1.6027	1.6027	0.0072	0.45%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%