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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

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今天最新净值 2.2220 -0.0078 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2220
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.47亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2411	2.2411	2.2220	2.2220	0.0191	0.86%
2026-09-16	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2220	2.2220	2.2298	2.2298	-0.0078	-0.35%
2026-09-15	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2298	2.2298	2.2401	2.2401	-0.0103	-0.46%
2026-09-14	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2401	2.2401	2.2511	2.2511	-0.0110	-0.49%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%