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天弘标普500(QDII-FOF)A基金净值查询(007721)

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今天最新净值 1.6196 -0.0100 -0.6100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6196
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：胡超 宋蕾
今年以来天弘标普500(QDII-FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率6.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6196 1.6196 1.6296 1.6296 -0.0100 -0.61%
2024-04-24 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6296 1.6296 1.6301 1.6301 -0.0005 -0.03%
2024-04-23 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6301 1.6301 1.6099 1.6099 0.0202 1.25%
2024-04-22 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6099 1.6099 1.6027 1.6027 0.0072 0.45%
2024-04-19 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6027 1.6027 1.6160 1.6160 -0.0133 -0.82%
2024-04-18 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6160 1.6160 1.6164 1.6164 -0.0004 -0.02%
2024-04-17 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6164 1.6164 1.6243 1.6243 -0.0079 -0.49%
2024-04-16 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6243 1.6243 1.6333 1.6333 -0.0090 -0.55%
2024-04-15 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6333 1.6333 1.6475 1.6475 -0.0142 -0.86%
2024-04-12 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6475 1.6475 1.6616 1.6616 -0.0141 -0.85%
2024-04-11 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6616 1.6616 1.6555 1.6555 0.0061 0.37%
2024-04-10 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6555 1.6555 1.6679 1.6679 -0.0124 -0.74%
2024-04-09 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6679 1.6679 1.6723 1.6723 -0.0044 -0.26%
2024-04-08 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6723 1.6723 1.6759 1.6759 -0.0036 -0.21%
2024-04-03 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6759 1.6759 1.6720 1.6720 0.0039 0.23%
2024-04-02 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6720 1.6720 1.6843 1.6843 -0.0123 -0.73%
2024-04-01 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6843 1.6843 1.6875 1.6875 -0.0032 -0.19%
2024-03-29 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6875 1.6875 1.6875 1.6875 0.0000 0.00%
2024-03-28 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6875 1.6875 1.6848 1.6848 0.0027 0.16%
2024-03-27 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6848 1.6848 1.6782 1.6782 0.0066 0.39%
2024-03-26 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6782 1.6782 1.6814 1.6814 -0.0032 -0.19%
2024-03-25 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6814 1.6814 1.6855 1.6855 -0.0041 -0.24%
2024-03-22 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6855 1.6855 1.6889 1.6889 -0.0034 -0.20%
2024-03-21 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6889 1.6889 1.6774 1.6774 0.0115 0.69%
2024-03-20 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6774 1.6774 1.6677 1.6677 0.0097 0.58%
2024-03-19 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6677 1.6677 1.6613 1.6613 0.0064 0.39%
2024-03-18 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6613 1.6613 1.6508 1.6508 0.0105 0.64%
2024-03-15 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6508 1.6508 1.6625 1.6625 -0.0117 -0.70%
2024-03-14 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6625 1.6625 1.6655 1.6655 -0.0030 -0.18%
2024-03-13 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6655 1.6655 1.6668 1.6668 -0.0013 -0.08%
2024-03-12 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6668 1.6668 1.6525 1.6525 0.0143 0.87%
2024-03-11 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6525 1.6525 1.6579 1.6579 -0.0054 -0.33%
2024-03-08 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6579 1.6579 1.6639 1.6639 -0.0060 -0.36%
2024-03-07 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6639 1.6639 1.6523 1.6523 0.0116 0.70%
2024-03-06 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6523 1.6523 1.6458 1.6458 0.0065 0.39%
2024-03-05 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6458 1.6458 1.6600 1.6600 -0.0142 -0.86%
2024-03-04 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6600 1.6600 1.6600 1.6600 0.0000 0.00%
2024-03-01 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6600 1.6600 1.6467 1.6467 0.0133 0.81%
2024-02-29 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6467 1.6467 1.6440 1.6440 0.0027 0.16%
2024-02-28 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6440 1.6440 1.6445 1.6445 -0.0005 -0.03%
2024-02-27 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6445 1.6445 1.6457 1.6457 -0.0012 -0.07%
2024-02-26 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6457 1.6457 1.6503 1.6503 -0.0046 -0.28%
2024-02-23 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6503 1.6503 1.6463 1.6463 0.0040 0.24%
2024-02-22 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6463 1.6463 1.6161 1.6161 0.0302 1.87%
2024-02-21 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6161 1.6161 1.6170 1.6170 -0.0009 -0.06%
2024-02-20 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6170 1.6170 1.6259 1.6259 -0.0089 -0.55%
2024-02-19 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6259 1.6259 1.6223 1.6223 0.0036 0.22%
2024-02-08 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6223 1.6223 1.6209 1.6209 0.0014 0.09%
2024-02-07 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6209 1.6209 1.6102 1.6102 0.0107 0.66%
2024-02-06 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6102 1.6102 1.6063 1.6063 0.0039 0.24%
2024-02-05 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6063 1.6063 1.6100 1.6100 -0.0037 -0.23%
2024-02-02 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6100 1.6100 1.5926 1.5926 0.0174 1.09%
2024-02-01 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5926 1.5926 1.5836 1.5836 0.0090 0.57%
2024-01-31 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5836 1.5836 1.6043 1.6043 -0.0207 -1.29%
2024-01-30 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6043 1.6043 1.6020 1.6020 0.0023 0.14%
2024-01-29 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.6020 1.6020 1.5967 1.5967 0.0053 0.33%
2024-01-26 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5967 1.5967 1.5958 1.5958 0.0009 0.06%
2024-01-25 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5958 1.5958 1.5915 1.5915 0.0043 0.27%
2024-01-24 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5915 1.5915 1.5863 1.5863 0.0052 0.33%
2024-01-23 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5863 1.5863 1.5849 1.5849 0.0014 0.09%
2024-01-22 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5849 1.5849 1.5781 1.5781 0.0068 0.43%
2024-01-19 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5781 1.5781 1.5627 1.5627 0.0154 0.99%
2024-01-18 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5627 1.5627 1.5525 1.5525 0.0102 0.66%
2024-01-17 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5525 1.5525 1.5615 1.5615 -0.0090 -0.58%
2024-01-16 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5615 1.5615 1.5635 1.5635 -0.0020 -0.13%
2024-01-15 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5635 1.5635 1.5633 1.5633 0.0002 0.01%
2024-01-12 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5633 1.5633 1.5592 1.5592 0.0041 0.26%
2024-01-11 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5592 1.5592 1.5612 1.5612 -0.0020 -0.13%
2024-01-10 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5612 1.5612 1.5536 1.5536 0.0076 0.49%
2024-01-09 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5536 1.5536 1.5517 1.5517 0.0019 0.12%
2024-01-08 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5517 1.5517 1.5382 1.5382 0.0135 0.88%
2024-01-05 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5382 1.5382 1.5379 1.5379 0.0003 0.02%
2024-01-04 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5379 1.5379 1.5402 1.5402 -0.0023 -0.15%
2024-01-03 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5402 1.5402 1.5458 1.5458 -0.0056 -0.36%
2024-01-02 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.5458 1.5458 1.5573 1.5573 -0.0115 -0.74%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.7984 5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9632 5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9717 5.63%
天弘互联网混合A 0.8495 5.01%
天弘恒生科技指数C 0.5375 4.49%
天弘恒生科技指数A 0.5408 4.48%
天弘证保C 0.7880 4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 0.9673 4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 0.9661 4.27%
天弘中证人工智能A 0.7761 3.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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