天弘标普500(QDII-FOF)C基金净值查询(007722)
今天最新净值
1.4655
-0.0161 -1.0900%
2024-04-23
- 累计净值：1.4655
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 宋蕾
近一季天弘标普500(QDII-FOF)C基金净值查询
近一季,天弘标普500(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0198 |
1.24% |
| 2024-04-22 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2024-04-16 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2024-04-12 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0123 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-09 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6517 |
1.6517 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-03-29 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0065 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0112 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0097 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0063 |
0.38% |
| 2024-03-18 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0103 |
0.63% |
|
|
| 2024-03-15 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2024-03-14 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0140 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2024-03-08 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2024-03-07 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0114 |
0.70% |
| 2024-03-06 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0065 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0141 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0132 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6245 |
1.6245 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6267 |
1.6267 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0298 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.6018 |
1.6018 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0105 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0172 |
1.09% |
| 2024-02-01 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0089 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0204 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0043 |
0.27% |
