天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)
今天最新净值
2.2093
0.0163 0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2093
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.62亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
近一季,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1984 |
2.1984 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2093 |
2.2093 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0163 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0116 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2046 |
2.2046 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2256 |
2.2256 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2256 |
2.2256 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2344 |
2.2344 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0204 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2045 |
2.2045 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0168 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-31 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2213 |
2.2213 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2265 |
2.2265 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0137 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2167 |
2.2167 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2104 |
2.2104 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2157 |
2.2157 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0181 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2265 |
2.2265 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2231 |
2.2231 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2373 |
2.2373 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-08-14 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2466 |
2.2466 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2503 |
2.2503 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0060 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-10 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2384 |
2.2384 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2394 |
2.2394 |
2.2267 |
2.2267 |
0.0127 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2267 |
2.2267 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2307 |
2.2307 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2336 |
2.2336 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0366 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0301 |
1.37% |
| 2026-07-31 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1669 |
2.1669 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0136 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1533 |
2.1533 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0285 |
1.32% |
| 2026-07-29 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0292 |
-1.37% |
| 2026-07-28 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1504 |
2.1504 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-07-23 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1462 |
2.1462 |
2.1728 |
2.1728 |
-0.0266 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1728 |
2.1728 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0144 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1598 |
2.1598 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1619 |
2.1619 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0204 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1915 |
2.1915 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1864 |
2.1864 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1797 |
2.1797 |
2.1941 |
2.1941 |
-0.0144 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1941 |
2.1941 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1869 |
2.1869 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0164 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1769 |
2.1769 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1769 |
2.1769 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1876 |
2.1876 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0164 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1712 |
2.1712 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1719 |
2.1719 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1763 |
2.1763 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1763 |
2.1763 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0139 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1624 |
2.1624 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0299 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1325 |
2.1325 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1457 |
2.1457 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0277 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1729 |
2.1729 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0174 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0231 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1840 |
2.1840 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0102 |
-0.46% |
