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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

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今天最新净值 2.0653 -0.0019 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0653
成立日期：2019-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超宋蕾

近一年天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0577	2.0577	2.0653	2.0653	-0.0076	-0.37%
2025-12-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0653	2.0653	2.0672	2.0672	-0.0019	-0.09%
2025-12-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0672	2.0672	2.0885	2.0885	-0.0213	-1.03%
2025-12-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0885	2.0885	2.0857	2.0857	0.0028	0.13%
2025-12-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0857	2.0857	2.0757	2.0757	0.0100	0.48%
2025-12-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0757	2.0757	2.0764	2.0764	-0.0007	-0.03%
2025-12-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0764	2.0764	2.0819	2.0819	-0.0055	-0.26%
2025-12-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0819	2.0819	2.0778	2.0778	0.0041	0.20%
2025-12-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0778	2.0778	2.0770	2.0770	0.0008	0.04%
2025-12-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0770	2.0770	2.0712	2.0712	0.0058	0.28%

2025-12-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0712	2.0712	2.0677	2.0677	0.0035	0.17%
2025-12-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0677	2.0677	2.0768	2.0768	-0.0091	-0.44%
2025-11-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0768	2.0768	2.0667	2.0667	0.0101	0.49%
2025-11-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0667	2.0667	2.0674	2.0674	-0.0007	-0.03%
2025-11-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0674	2.0674	2.0534	2.0534	0.0140	0.68%
2025-11-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0534	2.0534	2.0377	2.0377	0.0157	0.77%
2025-11-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0377	2.0377	2.0100	2.0100	0.0277	1.36%
2025-11-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0100	2.0100	1.9983	1.9983	0.0117	0.59%
2025-11-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9983	1.9983	2.0211	2.0211	-0.0228	-1.14%
2025-11-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0211	2.0211	2.0146	2.0146	0.0065	0.32%
2025-11-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0146	2.0146	2.0304	2.0304	-0.0158	-0.78%
2025-11-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0304	2.0304	2.0475	2.0475	-0.0171	-0.84%
2025-11-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0475	2.0475	2.0497	2.0497	-0.0022	-0.11%
2025-11-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0497	2.0497	2.0790	2.0790	-0.0293	-1.43%
2025-11-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0790	2.0790	2.0779	2.0779	0.0011	0.05%

2025-11-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0779	2.0779	2.0728	2.0728	0.0051	0.25%
2025-11-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0728	2.0728	2.0424	2.0424	0.0304	1.47%
2025-11-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0424	2.0424	2.0438	2.0438	-0.0014	-0.07%
2025-11-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0438	2.0438	2.0656	2.0656	-0.0218	-1.06%
2025-11-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0656	2.0656	2.0596	2.0596	0.0060	0.29%
2025-11-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0596	2.0596	2.0806	2.0806	-0.0210	-1.01%
2025-11-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0806	2.0806	2.0776	2.0776	0.0030	0.14%
2025-10-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0776	2.0776	2.0729	2.0729	0.0047	0.23%
2025-10-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0729	2.0729	2.0921	2.0921	-0.0192	-0.92%
2025-10-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0921	2.0921	2.0912	2.0912	0.0009	0.04%
2025-10-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0912	2.0912	2.0865	2.0865	0.0047	0.23%
2025-10-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0865	2.0865	2.0661	2.0661	0.0204	0.98%
2025-10-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0661	2.0661	2.0499	2.0499	0.0162	0.79%
2025-10-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0499	2.0499	2.0405	2.0405	0.0094	0.46%
2025-10-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0405	2.0405	2.0498	2.0498	-0.0093	-0.45%
2025-10-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0498	2.0498	2.0508	2.0508	-0.0010	-0.05%
2025-10-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0508	2.0508	2.0293	2.0293	0.0215	1.05%
2025-10-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0293	2.0293	2.0231	2.0231	0.0062	0.31%
2025-10-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0231	2.0231	2.0349	2.0349	-0.0118	-0.58%
2025-10-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0349	2.0349	2.0264	2.0264	0.0085	0.42%
2025-10-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0264	2.0264	2.0290	2.0290	-0.0026	-0.13%
2025-10-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0290	2.0290	2.0046	2.0046	0.0244	1.20%
2025-09-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0337	2.0337	2.0297	2.0297	0.0040	0.20%
2025-09-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0297	2.0297	2.0192	2.0192	0.0105	0.52%
2025-09-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0192	2.0192	2.0272	2.0272	-0.0080	-0.39%
2025-09-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0272	2.0272	2.0335	2.0335	-0.0063	-0.31%
2025-09-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0335	2.0335	2.0431	2.0431	-0.0096	-0.47%
2025-09-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0431	2.0431	2.0346	2.0346	0.0085	0.42%
2025-09-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0151	2.0151	2.0175	2.0175	-0.0024	-0.12%
2025-09-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0175	2.0175	2.0209	2.0209	-0.0034	-0.17%
2025-09-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0209	2.0209	2.0107	2.0107	0.0102	0.51%
2025-09-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0107	2.0107	2.0116	2.0116	-0.0009	-0.04%
2025-09-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.0116	2.0116	1.9973	1.9973	0.0143	0.72%
2025-09-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9973	1.9973	1.9900	1.9900	0.0073	0.37%
2025-09-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9900	1.9900	1.9871	1.9871	0.0029	0.15%
2025-09-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9871	1.9871	1.9828	1.9828	0.0043	0.22%
2025-09-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9828	1.9828	1.9872	1.9872	-0.0044	-0.22%
2025-09-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9872	1.9872	1.9741	1.9741	0.0131	0.66%
2025-09-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9741	1.9741	1.9630	1.9630	0.0111	0.57%
2025-09-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9630	1.9630	1.9779	1.9779	-0.0149	-0.75%
2025-09-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9779	1.9779	1.9765	1.9765	0.0014	0.07%
2025-08-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9765	1.9765	1.9879	1.9879	-0.0114	-0.57%
2025-08-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9879	1.9879	1.9833	1.9833	0.0046	0.23%
2025-08-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9833	1.9833	1.9801	1.9801	0.0032	0.16%
2025-08-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9801	1.9801	1.9744	1.9744	0.0057	0.29%
2025-08-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9744	1.9744	1.9853	1.9853	-0.0109	-0.55%
2025-08-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9853	1.9853	1.9573	1.9573	0.0280	1.43%
2025-08-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9573	1.9573	1.9657	1.9657	-0.0084	-0.43%
2025-08-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9657	1.9657	1.9712	1.9712	-0.0055	-0.28%
2025-08-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9712	1.9712	1.9794	1.9794	-0.0082	-0.41%
2025-08-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9794	1.9794	1.9818	1.9818	-0.0024	-0.12%
2025-08-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9818	1.9818	1.9846	1.9846	-0.0028	-0.14%
2025-08-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9846	1.9846	1.9849	1.9849	-0.0003	-0.02%
2025-08-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9849	1.9849	1.9801	1.9801	0.0048	0.24%
2025-08-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9801	1.9801	1.9615	1.9615	0.0186	0.95%
2025-08-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9615	1.9615	1.9639	1.9639	-0.0024	-0.12%
2025-08-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9639	1.9639	1.9497	1.9497	0.0142	0.73%
2025-08-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9497	1.9497	1.9524	1.9524	-0.0027	-0.14%
2025-08-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9524	1.9524	1.9382	1.9382	0.0142	0.73%
2025-08-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9382	1.9382	1.9470	1.9470	-0.0088	-0.45%
2025-08-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9470	1.9470	1.9234	1.9234	0.0236	1.23%
2025-08-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9234	1.9234	1.9548	1.9548	-0.0314	-1.61%
2025-07-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9548	1.9548	1.9591	1.9591	-0.0043	-0.22%
2025-07-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9591	1.9591	1.9629	1.9629	-0.0038	-0.19%
2025-07-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9629	1.9629	1.9665	1.9665	-0.0036	-0.18%
2025-07-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9665	1.9665	1.9653	1.9653	0.0012	0.06%
2025-07-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9653	1.9653	1.9583	1.9583	0.0070	0.36%
2025-07-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9583	1.9583	1.9563	1.9563	0.0020	0.10%
2025-07-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9563	1.9563	1.9433	1.9433	0.0130	0.67%
2025-07-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9433	1.9433	1.9459	1.9459	-0.0026	-0.13%
2025-07-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9459	1.9459	1.9414	1.9414	0.0045	0.23%
2025-07-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9414	1.9414	1.9410	1.9410	0.0004	0.02%
2025-07-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9410	1.9410	1.9305	1.9305	0.0105	0.54%
2025-07-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9305	1.9305	1.9268	1.9268	0.0037	0.19%
2025-07-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9268	1.9268	1.9331	1.9331	-0.0063	-0.33%
2025-07-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9320	1.9320	1.9221	1.9221	0.0099	0.52%
2025-07-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9221	1.9221	1.9231	1.9231	-0.0010	-0.05%
2025-07-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9231	1.9231	1.9355	1.9355	-0.0124	-0.64%
2025-07-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9355	1.9355	1.9366	1.9366	-0.0011	-0.06%
2025-07-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9366	1.9366	1.9223	1.9223	0.0143	0.74%
2025-07-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9223	1.9223	1.9146	1.9146	0.0077	0.40%
2025-07-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9146	1.9146	1.9163	1.9163	-0.0017	-0.09%
2025-06-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9163	1.9163	1.9094	1.9094	0.0069	0.36%
2025-06-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9094	1.9094	1.9001	1.9001	0.0093	0.49%
2025-06-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9001	1.9001	1.8881	1.8881	0.0120	0.64%
2025-06-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8881	1.8881	1.8867	1.8867	0.0014	0.07%
2025-06-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8867	1.8867	1.8678	1.8678	0.0189	1.01%
2025-06-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8678	1.8678	1.8525	1.8525	0.0153	0.83%
2025-06-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8525	1.8525	1.8553	1.8553	-0.0028	-0.15%
2025-06-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8553	1.8553	1.8591	1.8591	-0.0038	-0.20%
2025-06-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8591	1.8591	1.8593	1.8593	-0.0002	-0.01%
2025-06-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8593	1.8593	1.8739	1.8739	-0.0146	-0.78%
2025-06-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8739	1.8739	1.8583	1.8583	0.0156	0.84%
2025-06-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8766	1.8766	1.8718	1.8718	0.0048	0.26%
2025-06-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8718	1.8718	1.8752	1.8752	-0.0034	-0.18%
2025-06-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8752	1.8752	1.8668	1.8668	0.0084	0.45%
2025-06-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8668	1.8668	1.8649	1.8649	0.0019	0.10%
2025-06-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8649	1.8649	1.8503	1.8503	0.0146	0.79%
2025-06-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8503	1.8503	1.8576	1.8576	-0.0073	-0.39%
2025-06-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8576	1.8576	1.8571	1.8571	0.0005	0.03%
2025-06-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8571	1.8571	1.8374	1.8374	0.0197	1.07%
2025-05-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8374	1.8374	1.8409	1.8409	-0.0035	-0.19%
2025-05-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8409	1.8409	1.8347	1.8347	0.0062	0.34%
2025-05-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8347	1.8347	1.8427	1.8427	-0.0080	-0.43%
2025-05-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8427	1.8427	1.8086	1.8086	0.0341	1.89%
2025-05-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8086	1.8086	1.8107	1.8107	-0.0021	-0.12%
2025-05-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8107	1.8107	1.8217	1.8217	-0.0110	-0.60%
2025-05-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8217	1.8217	1.8251	1.8251	-0.0034	-0.19%
2025-05-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8251	1.8251	1.8504	1.8504	-0.0253	-1.37%
2025-05-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8504	1.8504	1.8552	1.8552	-0.0048	-0.26%
2025-05-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8552	1.8552	1.8537	1.8537	0.0015	0.08%
2025-05-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8537	1.8537	1.8437	1.8437	0.0100	0.54%
2025-05-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8437	1.8437	1.8363	1.8363	0.0074	0.40%
2025-05-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8363	1.8363	1.8355	1.8355	0.0008	0.04%
2025-05-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8355	1.8355	1.8241	1.8241	0.0114	0.62%
2025-05-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8241	1.8241	1.7726	1.7726	0.0515	2.91%
2025-05-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7726	1.7726	1.7745	1.7745	-0.0019	-0.11%
2025-05-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7745	1.7745	1.7610	1.7610	0.0135	0.77%
2025-05-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7610	1.7610	1.7561	1.7561	0.0049	0.28%
2025-05-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7561	1.7561	1.7417	1.7417	0.0144	0.83%
2025-04-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7417	1.7417	1.7417	1.7417	0.0000	0.00%
2025-04-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7417	1.7417	1.7320	1.7320	0.0097	0.56%
2025-04-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7320	1.7320	1.7315	1.7315	0.0005	0.03%
2025-04-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7315	1.7315	1.7207	1.7207	0.0108	0.63%
2025-04-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7207	1.7207	1.6904	1.6904	0.0303	1.79%
2025-04-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6904	1.6904	1.6627	1.6627	0.0277	1.67%
2025-04-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6627	1.6627	1.6291	1.6291	0.0336	2.06%
2025-04-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6291	1.6291	1.6621	1.6621	-0.0330	-1.99%
2025-04-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6621	1.6621	1.6624	1.6624	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6624	1.6624	1.6642	1.6642	-0.0018	-0.11%
2025-04-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6642	1.6642	1.6968	1.6968	-0.0326	-1.92%
2025-04-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6968	1.6968	1.7005	1.7005	-0.0037	-0.22%
2025-04-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7005	1.7005	1.6814	1.6814	0.0191	1.14%
2025-04-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6814	1.6814	1.6564	1.6564	0.0250	1.51%
2025-04-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6564	1.6564	1.6995	1.6995	-0.0431	-2.54%
2025-04-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6995	1.6995	1.5789	1.5789	0.1206	7.64%
2025-04-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.5789	1.5789	1.5910	1.5910	-0.0121	-0.76%
2025-04-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.5910	1.5910	1.6931	1.6931	-0.1021	-6.03%
2025-04-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.6931	1.6931	1.7688	1.7688	-0.0757	-4.28%
2025-04-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7688	1.7688	1.7586	1.7586	0.0102	0.58%
2025-04-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7586	1.7586	1.7513	1.7513	0.0073	0.42%
2025-03-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7513	1.7513	1.7434	1.7434	0.0079	0.45%
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2025-03-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7767	1.7767	1.7818	1.7818	-0.0051	-0.29%
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2025-03-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7676	1.7676	1.7681	1.7681	-0.0005	-0.03%
2025-03-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7681	1.7681	1.7702	1.7702	-0.0021	-0.12%
2025-03-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7702	1.7702	1.7544	1.7544	0.0158	0.90%
2025-03-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7544	1.7544	1.7695	1.7695	-0.0151	-0.85%
2025-03-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7695	1.7695	1.7590	1.7590	0.0105	0.60%
2025-03-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7590	1.7590	1.7284	1.7284	0.0306	1.77%
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2025-03-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7492	1.7492	1.7414	1.7414	0.0078	0.45%
2025-03-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7414	1.7414	1.7554	1.7554	-0.0140	-0.80%
2025-03-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7554	1.7554	1.7934	1.7934	-0.0380	-2.12%
2025-03-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7934	1.7934	1.7897	1.7897	0.0037	0.21%
2025-03-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7897	1.7897	1.8144	1.8144	-0.0247	-1.36%
2025-03-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8144	1.8144	1.7993	1.7993	0.0151	0.84%
2025-03-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7993	1.7993	1.8232	1.8232	-0.0239	-1.31%
2025-03-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8232	1.8232	1.8462	1.8462	-0.0230	-1.25%
2025-02-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8462	1.8462	1.8267	1.8267	0.0195	1.07%
2025-02-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8267	1.8267	1.8512	1.8512	-0.0245	-1.32%
2025-02-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8512	1.8512	1.8476	1.8476	0.0036	0.19%
2025-02-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8476	1.8476	1.8582	1.8582	-0.0106	-0.57%
2025-02-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8582	1.8582	1.8673	1.8673	-0.0091	-0.49%
2025-02-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8673	1.8673	1.8944	1.8944	-0.0271	-1.43%
2025-02-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8944	1.8944	1.9018	1.9018	-0.0074	-0.39%
2025-02-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.9018	1.9018	1.8976	1.8976	0.0042	0.22%
2025-02-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8976	1.8976	1.8937	1.8937	0.0039	0.21%
2025-02-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8937	1.8937	1.8935	1.8935	0.0002	0.01%
2025-02-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8935	1.8935	1.8930	1.8930	0.0005	0.03%
2025-02-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8930	1.8930	1.8745	1.8745	0.0185	0.99%
2025-02-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8745	1.8745	1.8811	1.8811	-0.0066	-0.35%
2025-02-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8811	1.8811	1.8796	1.8796	0.0015	0.08%
2025-02-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8796	1.8796	1.8688	1.8688	0.0108	0.58%
2025-02-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8688	1.8688	1.8839	1.8839	-0.0151	-0.80%
2025-02-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8839	1.8839	1.8773	1.8773	0.0066	0.35%
2025-02-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8773	1.8773	1.8642	1.8642	0.0131	0.70%
2025-01-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8642	1.8642	1.8906	1.8906	-0.0264	-1.40%
2025-01-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8906	1.8906	1.8945	1.8945	-0.0039	-0.21%
2025-01-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8751	1.8751	1.8653	1.8653	0.0098	0.53%
2025-01-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8161	1.8161	1.8150	1.8150	0.0011	0.06%
2025-01-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8150	1.8150	1.8411	1.8411	-0.0261	-1.42%
2025-01-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8411	1.8411	1.8413	1.8413	-0.0002	-0.01%
2025-01-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8413	1.8413	1.8408	1.8408	0.0005	0.03%
2025-01-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8408	1.8408	1.8602	1.8602	-0.0194	-1.04%
2025-01-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8602	1.8602	1.8484	1.8484	0.0118	0.64%
2025-01-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8484	1.8484	1.8291	1.8291	0.0193	1.06%
2025-01-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8291	1.8291	1.8340	1.8340	-0.0049	-0.27%
2024-12-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8340	1.8340	1.8390	1.8390	-0.0050	-0.27%
2024-12-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8390	1.8390	1.8585	1.8585	-0.0195	-1.05%
2024-12-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8750	1.8750	1.8752	1.8752	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8752	1.8752	1.8573	1.8573	0.0179	0.96%
2024-12-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8573	1.8573	1.8490	1.8490	0.0083	0.45%
2024-12-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8490	1.8490	1.8309	1.8309	0.0181	0.99%
2024-12-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8309	1.8309	1.8366	1.8366	-0.0057	-0.31%
2024-12-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.8366	1.8366	1.8828	1.8828	-0.0462	-2.45%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%