中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

今天最新净值 1.0474 -0.0028 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0474
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一月中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0474	1.0474	1.0502	1.0502	-0.0028	-0.27%
2025-12-12	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0502	1.0502	1.0674	1.0674	-0.0172	-1.64%
2025-12-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0674	1.0674	1.0690	1.0690	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0690	1.0690	1.0634	1.0634	0.0056	0.53%
2025-12-09	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0595	1.0595	0.0041	0.39%
2025-12-04	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2025-12-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0581	1.0581	1.0543	1.0543	0.0038	0.36%

2025-12-02	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0543	1.0543	1.0487	1.0487	0.0056	0.53%
2025-12-01	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0487	1.0487	1.0524	1.0524	-0.0037	-0.35%
2025-11-28	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0524	1.0524	1.0446	1.0446	0.0078	0.75%
2025-11-27	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0448	1.0448	1.0367	1.0367	0.0081	0.78%
2025-11-25	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0367	1.0367	1.0306	1.0306	0.0061	0.59%
2025-11-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0306	1.0306	1.0099	1.0099	0.0207	2.01%
2025-11-21	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0099	1.0099	1.0056	1.0056	0.0043	0.43%
2025-11-20	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0258	1.0258	-0.0202	-2.01%
2025-11-19	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0258	1.0258	1.0209	1.0209	0.0049	0.48%
2025-11-18	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0209	1.0209	1.0318	1.0318	-0.0109	-1.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
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中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
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中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
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QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0894	-0.07%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0359	-0.17%
天弘标普500C	2.0577	-0.37%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0573	-0.37%