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中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

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今天最新净值 1.0474 -0.0028 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0474
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一周中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0474	1.0474	1.0502	1.0502	-0.0028	-0.27%
2025-12-12	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0502	1.0502	1.0674	1.0674	-0.0172	-1.64%
2025-12-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.0674	1.0674	1.0690	1.0690	-0.0016	-0.15%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0894	-0.07%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0359	-0.17%
天弘标普500C	2.0577	-0.37%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0573	-0.37%