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中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

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今天最新净值 1.1086 -0.0027 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：0.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一周中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1203	1.1203	1.1086	1.1086	0.0117	1.04%
2026-09-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1086	1.1086	1.1113	1.1113	-0.0027	-0.24%
2026-09-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1113	1.1113	1.1155	1.1155	-0.0042	-0.38%
2026-09-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1155	1.1155	1.1260	1.1260	-0.0105	-0.94%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%