| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.22% | 2.15% | 6.93% | 4.40% | -5.15% | -2.99% | -0.08% | 51.28% |
| 同类排名 | 326/2318 | 758/2327 | 1088/2327 | 433/2310 | 648/2209 | 689/2082 | 512/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2.8600 | 1.47% | 0.64% |
| 601318 | 中国平安 | 1.3500 | 1.07% | 1.13% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.6200 | 1.07% | 0.23% |
| 002152 | 广电运通 | 4.4900 | 1.06% | -1.40% |
| 600309 | 万华化学 | 0.6600 | 1.06% | 0.08% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.7500 | 1.04% | 4.13% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.0300 | 1.04% | 0.31% |
| 002372 | 伟星新材 | 3.4500 | 1.03% | 1.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.1500 | 1.03% | -0.80% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.7700 | 1.02% | 0.05% |
