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中银鑫利混合A - 基金主页(代码:002535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4646 -0.0006 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4678 -0.0016 -0.1101%

累计净值：1.6996
成立日期：2016-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3739亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：涂海强贺大路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.88%	0.23%	-0.63%	0.50%	8.84%	24.31%	14.35%	80.14%
同类排名	1572/2255	713/2318	1453/2314	1044/2311	1610/2249	1110/2172	945/2050	-

中银鑫利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1200元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	分红	每份派现金0.0550元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0600元

中银鑫利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	0.0000	2.03%	-0.06%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.93%	0.00%
000012	南玻Ａ	0.0000	1.72%	0.23%
000975	山金国际	0.0000	1.69%	-0.44%
601021	春秋航空	0.0000	1.47%	-0.42%
600547	山东黄金	0.0000	0.98%	0.11%
601012	隆基绿能	0.0000	0.94%	0.51%
000807	云铝股份	0.0000	0.93%	2.07%
605296	神农集团	0.0000	0.82%	-0.46%
600887	XD伊利股	0.0000	0.77%	-0.17%

中银鑫利混合A(002535)基金档案

基金代码	002535	基金简称	中银鑫利混合A	基金全称
发行日期	2016-03-15~2016-03-22	成立日期	2016-03-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	涂海强贺大路	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.3739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%