中银鑫利混合A基金净值查询(002535)
今天最新净值
1.2400
0.0160 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2343
0.0103 0.8431%
- 累计净值：1.4750
- 成立日期：2016-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3065亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强 贺大路
近一月,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2400 |
1.4750 |
1.2240 |
1.4590 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2240 |
1.4590 |
1.2240 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2240 |
1.4590 |
1.2140 |
1.4490 |
0.0100 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2140 |
1.4490 |
1.2200 |
1.4550 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2200 |
1.4550 |
1.2140 |
1.4490 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2140 |
1.4490 |
1.2190 |
1.4540 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2190 |
1.4540 |
1.2140 |
1.4490 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2140 |
1.4490 |
1.1970 |
1.4320 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.1970 |
1.4320 |
1.2160 |
1.4510 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2160 |
1.4510 |
1.2100 |
1.4450 |
0.0060 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2100 |
1.4450 |
1.2140 |
1.4490 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2140 |
1.4490 |
1.2160 |
1.4510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2160 |
1.4510 |
1.2270 |
1.4620 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2270 |
1.4620 |
1.2220 |
1.4570 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2220 |
1.4570 |
1.2340 |
1.4690 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2340 |
1.4690 |
1.2350 |
1.4700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2350 |
1.4700 |
1.2410 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2410 |
1.4760 |
1.2240 |
1.4590 |
0.0170 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2240 |
1.4590 |
1.2170 |
1.4520 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.2170 |
1.4520 |
1.2080 |
1.4430 |
0.0090 |
0.75% |
