中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

今天最新净值 1.4402 -0.0042 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4781 -0.0005 -0.0361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6752
成立日期：2016-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3739亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

近一月中银鑫利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002535	中银鑫利混合A	1.4387	1.6737	1.4402	1.6752	-0.0015	-0.10%
2026-09-16	002535	中银鑫利混合A	1.4402	1.6752	1.4444	1.6794	-0.0042	-0.29%
2026-09-15	002535	中银鑫利混合A	1.4444	1.6794	1.4508	1.6858	-0.0064	-0.44%
2026-09-14	002535	中银鑫利混合A	1.4508	1.6858	1.4511	1.6861	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	002535	中银鑫利混合A	1.4511	1.6861	1.4605	1.6955	-0.0094	-0.64%
2026-09-10	002535	中银鑫利混合A	1.4605	1.6955	1.4655	1.7005	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	002535	中银鑫利混合A	1.4655	1.7005	1.4703	1.7053	-0.0048	-0.33%
2026-09-08	002535	中银鑫利混合A	1.4703	1.7053	1.4694	1.7044	0.0009	0.06%
2026-09-07	002535	中银鑫利混合A	1.4694	1.7044	1.4729	1.7079	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	002535	中银鑫利混合A	1.4729	1.7079	1.4648	1.6998	0.0081	0.55%

2026-09-03	002535	中银鑫利混合A	1.4648	1.6998	1.4624	1.6974	0.0024	0.16%
2026-09-02	002535	中银鑫利混合A	1.4624	1.6974	1.4704	1.7054	-0.0080	-0.54%
2026-09-01	002535	中银鑫利混合A	1.4704	1.7054	1.4637	1.6987	0.0067	0.46%
2026-08-31	002535	中银鑫利混合A	1.4637	1.6987	1.4679	1.7029	-0.0042	-0.29%
2026-08-28	002535	中银鑫利混合A	1.4679	1.7029	1.4648	1.6998	0.0031	0.21%
2026-08-27	002535	中银鑫利混合A	1.4648	1.6998	1.4645	1.6995	0.0003	0.02%
2026-08-26	002535	中银鑫利混合A	1.4645	1.6995	1.4605	1.6955	0.0040	0.27%
2026-08-25	002535	中银鑫利混合A	1.4605	1.6955	1.4546	1.6896	0.0059	0.41%
2026-08-24	002535	中银鑫利混合A	1.4546	1.6896	1.4535	1.6885	0.0011	0.08%
2026-08-21	002535	中银鑫利混合A	1.4535	1.6885	1.4611	1.6961	-0.0076	-0.52%
2026-08-20	002535	中银鑫利混合A	1.4611	1.6961	1.4558	1.6908	0.0053	0.36%
2026-08-19	002535	中银鑫利混合A	1.4558	1.6908	1.4592	1.6942	-0.0034	-0.23%
2026-08-18	002535	中银鑫利混合A	1.4592	1.6942	1.4574	1.6924	0.0018	0.12%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%