中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

今天最新净值 1.2400 0.0160 1.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2343 0.0103 0.8431%

累计净值：1.4750
成立日期：2016-03-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3065亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：涂海强贺大路

近一年中银鑫利混合A基金净值查询

近一年,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率-5.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002535	中银鑫利混合A	1.2400	1.4750	1.2240	1.4590	0.0160	1.31%
2024-04-25	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2240	1.4590	0.0000	0.00%
2024-04-24	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2140	1.4490	0.0100	0.82%
2024-04-23	002535	中银鑫利混合A	1.2140	1.4490	1.2200	1.4550	-0.0060	-0.49%
2024-04-22	002535	中银鑫利混合A	1.2200	1.4550	1.2140	1.4490	0.0060	0.49%
2024-04-19	002535	中银鑫利混合A	1.2140	1.4490	1.2190	1.4540	-0.0050	-0.41%
2024-04-18	002535	中银鑫利混合A	1.2190	1.4540	1.2140	1.4490	0.0050	0.41%
2024-04-17	002535	中银鑫利混合A	1.2140	1.4490	1.1970	1.4320	0.0170	1.42%
2024-04-16	002535	中银鑫利混合A	1.1970	1.4320	1.2160	1.4510	-0.0190	-1.56%
2024-04-15	002535	中银鑫利混合A	1.2160	1.4510	1.2100	1.4450	0.0060	0.50%

2024-04-12	002535	中银鑫利混合A	1.2100	1.4450	1.2140	1.4490	-0.0040	-0.33%
2024-04-11	002535	中银鑫利混合A	1.2140	1.4490	1.2160	1.4510	-0.0020	-0.16%
2024-04-10	002535	中银鑫利混合A	1.2160	1.4510	1.2270	1.4620	-0.0110	-0.90%
2024-04-09	002535	中银鑫利混合A	1.2270	1.4620	1.2220	1.4570	0.0050	0.41%
2024-04-08	002535	中银鑫利混合A	1.2220	1.4570	1.2340	1.4690	-0.0120	-0.97%
2024-04-03	002535	中银鑫利混合A	1.2340	1.4690	1.2350	1.4700	-0.0010	-0.08%
2024-04-02	002535	中银鑫利混合A	1.2350	1.4700	1.2410	1.4760	-0.0060	-0.48%
2024-04-01	002535	中银鑫利混合A	1.2410	1.4760	1.2240	1.4590	0.0170	1.39%
2024-03-29	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2170	1.4520	0.0070	0.58%
2024-03-28	002535	中银鑫利混合A	1.2170	1.4520	1.2080	1.4430	0.0090	0.75%
2024-03-27	002535	中银鑫利混合A	1.2080	1.4430	1.2200	1.4550	-0.0120	-0.98%
2024-03-26	002535	中银鑫利混合A	1.2200	1.4550	1.2210	1.4560	-0.0010	-0.08%
2024-03-25	002535	中银鑫利混合A	1.2210	1.4560	1.2270	1.4620	-0.0060	-0.49%
2024-03-22	002535	中银鑫利混合A	1.2270	1.4620	1.2380	1.4730	-0.0110	-0.89%
2024-03-21	002535	中银鑫利混合A	1.2380	1.4730	1.2380	1.4730	0.0000	0.00%

2024-03-20	002535	中银鑫利混合A	1.2380	1.4730	1.2370	1.4720	0.0010	0.08%
2024-03-19	002535	中银鑫利混合A	1.2370	1.4720	1.2440	1.4790	-0.0070	-0.56%
2024-03-18	002535	中银鑫利混合A	1.2440	1.4790	1.2340	1.4690	0.0100	0.81%
2024-03-15	002535	中银鑫利混合A	1.2340	1.4690	1.2280	1.4630	0.0060	0.49%
2024-03-14	002535	中银鑫利混合A	1.2280	1.4630	1.2290	1.4640	-0.0010	-0.08%
2024-03-13	002535	中银鑫利混合A	1.2290	1.4640	1.2310	1.4660	-0.0020	-0.16%
2024-03-12	002535	中银鑫利混合A	1.2310	1.4660	1.2210	1.4560	0.0100	0.82%
2024-03-11	002535	中银鑫利混合A	1.2210	1.4560	1.2080	1.4430	0.0130	1.08%
2024-03-08	002535	中银鑫利混合A	1.2080	1.4430	1.2030	1.4380	0.0050	0.42%
2024-03-07	002535	中银鑫利混合A	1.2030	1.4380	1.2100	1.4450	-0.0070	-0.58%
2024-03-06	002535	中银鑫利混合A	1.2100	1.4450	1.2140	1.4490	-0.0040	-0.33%
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2024-03-04	002535	中银鑫利混合A	1.2130	1.4480	1.2090	1.4440	0.0040	0.33%
2024-03-01	002535	中银鑫利混合A	1.2090	1.4440	1.2030	1.4380	0.0060	0.50%
2024-02-29	002535	中银鑫利混合A	1.2030	1.4380	1.1810	1.4160	0.0220	1.86%
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2024-02-27	002535	中银鑫利混合A	1.2050	1.4400	1.1890	1.4240	0.0160	1.35%
2024-02-26	002535	中银鑫利混合A	1.1890	1.4240	1.1880	1.4230	0.0010	0.08%
2024-02-23	002535	中银鑫利混合A	1.1880	1.4230	1.1840	1.4190	0.0040	0.34%
2024-02-22	002535	中银鑫利混合A	1.1840	1.4190	1.1750	1.4100	0.0090	0.77%
2024-02-21	002535	中银鑫利混合A	1.1750	1.4100	1.1650	1.4000	0.0100	0.86%
2024-02-20	002535	中银鑫利混合A	1.1650	1.4000	1.1610	1.3960	0.0040	0.34%
2024-02-19	002535	中银鑫利混合A	1.1610	1.3960	1.1540	1.3890	0.0070	0.61%
2024-02-08	002535	中银鑫利混合A	1.1540	1.3890	1.1330	1.3680	0.0210	1.85%
2024-02-07	002535	中银鑫利混合A	1.1330	1.3680	1.1180	1.3530	0.0150	1.34%
2024-02-06	002535	中银鑫利混合A	1.1180	1.3530	1.0790	1.3140	0.0390	3.61%
2024-02-05	002535	中银鑫利混合A	1.0790	1.3140	1.0910	1.3260	-0.0120	-1.10%
2024-02-02	002535	中银鑫利混合A	1.0910	1.3260	1.1060	1.3410	-0.0150	-1.36%
2024-02-01	002535	中银鑫利混合A	1.1060	1.3410	1.1080	1.3430	-0.0020	-0.18%
2024-01-31	002535	中银鑫利混合A	1.1080	1.3430	1.1230	1.3580	-0.0150	-1.34%
2024-01-30	002535	中银鑫利混合A	1.1230	1.3580	1.1390	1.3740	-0.0160	-1.40%
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2024-01-26	002535	中银鑫利混合A	1.1490	1.3840	1.1510	1.3860	-0.0020	-0.17%
2024-01-25	002535	中银鑫利混合A	1.1510	1.3860	1.1270	1.3620	0.0240	2.13%
2024-01-24	002535	中银鑫利混合A	1.1270	1.3620	1.1150	1.3500	0.0120	1.08%
2024-01-23	002535	中银鑫利混合A	1.1150	1.3500	1.1090	1.3440	0.0060	0.54%
2024-01-22	002535	中银鑫利混合A	1.1090	1.3440	1.1360	1.3710	-0.0270	-2.38%
2024-01-19	002535	中银鑫利混合A	1.1360	1.3710	1.1400	1.3750	-0.0040	-0.35%
2024-01-18	002535	中银鑫利混合A	1.1400	1.3750	1.1350	1.3700	0.0050	0.44%
2024-01-17	002535	中银鑫利混合A	1.1350	1.3700	1.1530	1.3880	-0.0180	-1.56%
2024-01-16	002535	中银鑫利混合A	1.1530	1.3880	1.1510	1.3860	0.0020	0.17%
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2024-01-12	002535	中银鑫利混合A	1.1510	1.3860	1.1520	1.3870	-0.0010	-0.09%
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2024-01-02	002535	中银鑫利混合A	1.1780	1.4130	1.1840	1.4190	-0.0060	-0.51%
2023-12-29	002535	中银鑫利混合A	1.1840	1.4190	1.1820	1.4170	0.0020	0.17%
2023-12-28	002535	中银鑫利混合A	1.1820	1.4170	1.1690	1.4040	0.0130	1.11%
2023-12-27	002535	中银鑫利混合A	1.1690	1.4040	1.1680	1.4030	0.0010	0.09%
2023-12-26	002535	中银鑫利混合A	1.1680	1.4030	1.1720	1.4070	-0.0040	-0.34%
2023-12-25	002535	中银鑫利混合A	1.1720	1.4070	1.1710	1.4060	0.0010	0.09%
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2023-12-21	002535	中银鑫利混合A	1.1720	1.4070	1.1680	1.4030	0.0040	0.34%
2023-12-20	002535	中银鑫利混合A	1.1680	1.4030	1.1750	1.4100	-0.0070	-0.60%
2023-12-19	002535	中银鑫利混合A	1.1750	1.4100	1.1760	1.4110	-0.0010	-0.09%
2023-12-18	002535	中银鑫利混合A	1.1760	1.4110	1.1820	1.4170	-0.0060	-0.51%
2023-12-15	002535	中银鑫利混合A	1.1820	1.4170	1.1820	1.4170	0.0000	0.00%
2023-12-14	002535	中银鑫利混合A	1.1820	1.4170	1.1840	1.4190	-0.0020	-0.17%
2023-12-13	002535	中银鑫利混合A	1.1840	1.4190	1.1940	1.4290	-0.0100	-0.84%
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2023-12-06	002535	中银鑫利混合A	1.1910	1.4260	1.1900	1.4250	0.0010	0.08%
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2023-12-01	002535	中银鑫利混合A	1.2090	1.4440	1.2110	1.4460	-0.0020	-0.17%
2023-11-30	002535	中银鑫利混合A	1.2110	1.4460	1.2100	1.4450	0.0010	0.08%
2023-11-29	002535	中银鑫利混合A	1.2100	1.4450	1.2150	1.4500	-0.0050	-0.41%
2023-11-28	002535	中银鑫利混合A	1.2150	1.4500	1.2140	1.4490	0.0010	0.08%
2023-11-27	002535	中银鑫利混合A	1.2140	1.4490	1.2160	1.4510	-0.0020	-0.16%
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2023-11-23	002535	中银鑫利混合A	1.2200	1.4550	1.2160	1.4510	0.0040	0.33%
2023-11-22	002535	中银鑫利混合A	1.2160	1.4510	1.2240	1.4590	-0.0080	-0.65%
2023-11-20	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2220	1.4570	0.0020	0.16%
2023-11-17	002535	中银鑫利混合A	1.2220	1.4570	1.2200	1.4550	0.0020	0.16%
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2023-11-13	002535	中银鑫利混合A	1.2270	1.4620	1.2240	1.4590	0.0030	0.25%
2023-11-10	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2280	1.4630	-0.0040	-0.33%
2023-11-09	002535	中银鑫利混合A	1.2280	1.4630	1.2290	1.4640	-0.0010	-0.08%
2023-11-08	002535	中银鑫利混合A	1.2290	1.4640	1.2300	1.4650	-0.0010	-0.08%
2023-11-07	002535	中银鑫利混合A	1.2300	1.4650	1.2320	1.4670	-0.0020	-0.16%
2023-11-06	002535	中银鑫利混合A	1.2320	1.4670	1.2250	1.4600	0.0070	0.57%
2023-11-03	002535	中银鑫利混合A	1.2250	1.4600	1.2200	1.4550	0.0050	0.41%
2023-11-02	002535	中银鑫利混合A	1.2200	1.4550	1.2240	1.4590	-0.0040	-0.33%
2023-11-01	002535	中银鑫利混合A	1.2240	1.4590	1.2270	1.4620	-0.0030	-0.24%
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2023-10-26	002535	中银鑫利混合A	1.2150	1.4500	1.2150	1.4500	0.0000	0.00%
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2023-05-18	002535	中银鑫利混合A	1.3090	1.5440	1.3120	1.5470	-0.0030	-0.23%
2023-05-17	002535	中银鑫利混合A	1.3120	1.5470	1.3100	1.5450	0.0020	0.15%
2023-05-16	002535	中银鑫利混合A	1.3100	1.5450	1.3090	1.5440	0.0010	0.08%
2023-05-15	002535	中银鑫利混合A	1.3090	1.5440	1.3030	1.5380	0.0060	0.46%
2023-05-12	002535	中银鑫利混合A	1.3030	1.5380	1.3060	1.5410	-0.0030	-0.23%
2023-05-11	002535	中银鑫利混合A	1.3060	1.5410	1.3050	1.5400	0.0010	0.08%
2023-05-10	002535	中银鑫利混合A	1.3050	1.5400	1.3010	1.5360	0.0040	0.31%
2023-05-09	002535	中银鑫利混合A	1.3010	1.5360	1.3060	1.5410	-0.0050	-0.38%
2023-05-08	002535	中银鑫利混合A	1.3060	1.5410	1.2990	1.5340	0.0070	0.54%
2023-05-05	002535	中银鑫利混合A	1.2990	1.5340	1.3020	1.5370	-0.0030	-0.23%
2023-05-04	002535	中银鑫利混合A	1.3020	1.5370	1.3030	1.5380	-0.0010	-0.08%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%