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中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

今天最新净值 1.2340 0.0060 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 0.0046 0.3812%
  • 累计净值:1.4690
  • 成立日期:2016-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强 贺大路
近一季中银鑫利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002535 中银鑫利混合A 1.2170 1.4520 1.2080 1.4430 0.0090 0.75%
2024-03-27 002535 中银鑫利混合A 1.2080 1.4430 1.2200 1.4550 -0.0120 -0.98%
2024-03-26 002535 中银鑫利混合A 1.2200 1.4550 1.2210 1.4560 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 002535 中银鑫利混合A 1.2210 1.4560 1.2270 1.4620 -0.0060 -0.49%
2024-03-22 002535 中银鑫利混合A 1.2270 1.4620 1.2380 1.4730 -0.0110 -0.89%
2024-03-21 002535 中银鑫利混合A 1.2380 1.4730 1.2380 1.4730 0.0000 0.00%
2024-03-20 002535 中银鑫利混合A 1.2380 1.4730 1.2370 1.4720 0.0010 0.08%
2024-03-19 002535 中银鑫利混合A 1.2370 1.4720 1.2440 1.4790 -0.0070 -0.56%
2024-03-18 002535 中银鑫利混合A 1.2440 1.4790 1.2340 1.4690 0.0100 0.81%
2024-03-15 002535 中银鑫利混合A 1.2340 1.4690 1.2280 1.4630 0.0060 0.49%
2024-03-14 002535 中银鑫利混合A 1.2280 1.4630 1.2290 1.4640 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 002535 中银鑫利混合A 1.2290 1.4640 1.2310 1.4660 -0.0020 -0.16%
2024-03-12 002535 中银鑫利混合A 1.2310 1.4660 1.2210 1.4560 0.0100 0.82%
2024-03-11 002535 中银鑫利混合A 1.2210 1.4560 1.2080 1.4430 0.0130 1.08%
2024-03-08 002535 中银鑫利混合A 1.2080 1.4430 1.2030 1.4380 0.0050 0.42%
2024-03-07 002535 中银鑫利混合A 1.2030 1.4380 1.2100 1.4450 -0.0070 -0.58%
2024-03-06 002535 中银鑫利混合A 1.2100 1.4450 1.2140 1.4490 -0.0040 -0.33%
2024-03-05 002535 中银鑫利混合A 1.2140 1.4490 1.2130 1.4480 0.0010 0.08%
2024-03-04 002535 中银鑫利混合A 1.2130 1.4480 1.2090 1.4440 0.0040 0.33%
2024-03-01 002535 中银鑫利混合A 1.2090 1.4440 1.2030 1.4380 0.0060 0.50%
2024-02-29 002535 中银鑫利混合A 1.2030 1.4380 1.1810 1.4160 0.0220 1.86%
2024-02-28 002535 中银鑫利混合A 1.1810 1.4160 1.2050 1.4400 -0.0240 -1.99%
2024-02-27 002535 中银鑫利混合A 1.2050 1.4400 1.1890 1.4240 0.0160 1.35%
2024-02-26 002535 中银鑫利混合A 1.1890 1.4240 1.1880 1.4230 0.0010 0.08%
2024-02-23 002535 中银鑫利混合A 1.1880 1.4230 1.1840 1.4190 0.0040 0.34%
2024-02-22 002535 中银鑫利混合A 1.1840 1.4190 1.1750 1.4100 0.0090 0.77%
2024-02-21 002535 中银鑫利混合A 1.1750 1.4100 1.1650 1.4000 0.0100 0.86%
2024-02-20 002535 中银鑫利混合A 1.1650 1.4000 1.1610 1.3960 0.0040 0.34%
2024-02-19 002535 中银鑫利混合A 1.1610 1.3960 1.1540 1.3890 0.0070 0.61%
2024-02-08 002535 中银鑫利混合A 1.1540 1.3890 1.1330 1.3680 0.0210 1.85%
2024-02-07 002535 中银鑫利混合A 1.1330 1.3680 1.1180 1.3530 0.0150 1.34%
2024-02-06 002535 中银鑫利混合A 1.1180 1.3530 1.0790 1.3140 0.0390 3.61%
2024-02-05 002535 中银鑫利混合A 1.0790 1.3140 1.0910 1.3260 -0.0120 -1.10%
2024-02-02 002535 中银鑫利混合A 1.0910 1.3260 1.1060 1.3410 -0.0150 -1.36%
2024-02-01 002535 中银鑫利混合A 1.1060 1.3410 1.1080 1.3430 -0.0020 -0.18%
2024-01-31 002535 中银鑫利混合A 1.1080 1.3430 1.1230 1.3580 -0.0150 -1.34%
2024-01-30 002535 中银鑫利混合A 1.1230 1.3580 1.1390 1.3740 -0.0160 -1.40%
2024-01-29 002535 中银鑫利混合A 1.1390 1.3740 1.1490 1.3840 -0.0100 -0.87%
2024-01-26 002535 中银鑫利混合A 1.1490 1.3840 1.1510 1.3860 -0.0020 -0.17%
2024-01-25 002535 中银鑫利混合A 1.1510 1.3860 1.1270 1.3620 0.0240 2.13%
2024-01-24 002535 中银鑫利混合A 1.1270 1.3620 1.1150 1.3500 0.0120 1.08%
2024-01-23 002535 中银鑫利混合A 1.1150 1.3500 1.1090 1.3440 0.0060 0.54%
2024-01-22 002535 中银鑫利混合A 1.1090 1.3440 1.1360 1.3710 -0.0270 -2.38%
2024-01-19 002535 中银鑫利混合A 1.1360 1.3710 1.1400 1.3750 -0.0040 -0.35%
2024-01-18 002535 中银鑫利混合A 1.1400 1.3750 1.1350 1.3700 0.0050 0.44%
2024-01-17 002535 中银鑫利混合A 1.1350 1.3700 1.1530 1.3880 -0.0180 -1.56%
2024-01-16 002535 中银鑫利混合A 1.1530 1.3880 1.1510 1.3860 0.0020 0.17%
2024-01-15 002535 中银鑫利混合A 1.1510 1.3860 1.1510 1.3860 0.0000 0.00%
2024-01-12 002535 中银鑫利混合A 1.1510 1.3860 1.1520 1.3870 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 002535 中银鑫利混合A 1.1520 1.3870 1.1480 1.3830 0.0040 0.35%
2024-01-10 002535 中银鑫利混合A 1.1480 1.3830 1.1500 1.3850 -0.0020 -0.17%
2024-01-09 002535 中银鑫利混合A 1.1500 1.3850 1.1450 1.3800 0.0050 0.44%
2024-01-08 002535 中银鑫利混合A 1.1450 1.3800 1.1600 1.3950 -0.0150 -1.29%
2024-01-05 002535 中银鑫利混合A 1.1600 1.3950 1.1670 1.4020 -0.0070 -0.60%
2024-01-04 002535 中银鑫利混合A 1.1670 1.4020 1.1750 1.4100 -0.0080 -0.68%
2024-01-03 002535 中银鑫利混合A 1.1750 1.4100 1.1780 1.4130 -0.0030 -0.25%
2024-01-02 002535 中银鑫利混合A 1.1780 1.4130 1.1840 1.4190 -0.0060 -0.51%
2023-12-29 002535 中银鑫利混合A 1.1840 1.4190 1.1820 1.4170 0.0020 0.17%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%