中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)
今天最新净值
1.1558
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1844
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3421亿
- 最近资产：12.63亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1556 |
1.1842 |
1.1558 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1844 |
1.1560 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1560 |
1.1846 |
1.1559 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1559 |
1.1845 |
1.1559 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1559 |
1.1845 |
1.1556 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1556 |
1.1842 |
1.1558 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1844 |
1.1557 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1557 |
1.1843 |
1.1553 |
1.1839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1553 |
1.1839 |
1.1558 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1844 |
1.1558 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1844 |
1.1561 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1561 |
1.1847 |
1.1557 |
1.1843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1557 |
1.1843 |
1.1554 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1554 |
1.1840 |
1.1556 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1556 |
1.1842 |
1.1565 |
1.1851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1565 |
1.1851 |
1.1565 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1565 |
1.1851 |
1.1560 |
1.1846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1560 |
1.1846 |
1.1565 |
1.1851 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1565 |
1.1851 |
1.1565 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1565 |
1.1851 |
1.1564 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1564 |
1.1850 |
1.1566 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1566 |
1.1852 |
1.1566 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1566 |
1.1852 |
1.1569 |
1.1855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1569 |
1.1855 |
1.1564 |
1.1850 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1564 |
1.1850 |
1.1563 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1563 |
1.1849 |
1.1563 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1563 |
1.1849 |
1.1561 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1561 |
1.1847 |
1.1562 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1562 |
1.1848 |
1.1563 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1563 |
1.1849 |
1.1558 |
1.1844 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1844 |
1.1562 |
1.1848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1562 |
1.1848 |
1.1560 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1560 |
1.1846 |
1.1554 |
1.1840 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1554 |
1.1840 |
1.1554 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1554 |
1.1840 |
1.1549 |
1.1835 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1549 |
1.1835 |
1.1546 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1546 |
1.1832 |
1.1539 |
1.1825 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1539 |
1.1825 |
1.1534 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1820 |
1.1533 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1533 |
1.1819 |
1.1534 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1820 |
1.1526 |
1.1812 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1812 |
1.1527 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1813 |
1.1527 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1813 |
1.1531 |
1.1817 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1531 |
1.1817 |
1.1527 |
1.1813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1813 |
1.1533 |
1.1819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1533 |
1.1819 |
1.1530 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1816 |
1.1531 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1531 |
1.1817 |
1.1521 |
1.1807 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1521 |
1.1807 |
1.1512 |
1.1798 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1512 |
1.1798 |
1.1504 |
1.1790 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1504 |
1.1790 |
1.1505 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1505 |
1.1791 |
1.1507 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1507 |
1.1793 |
1.1506 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1506 |
1.1792 |
1.1512 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1512 |
1.1798 |
1.1512 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1512 |
1.1798 |
1.1521 |
1.1807 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1521 |
1.1807 |
1.1527 |
1.1813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1813 |
1.1518 |
1.1804 |
0.0009 |
0.08% |
