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中银恒优12个月持有期债券A - 基金主页(代码:008232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1758 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3421亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.04%	0.05%	0.14%	2.08%	7.44%	11.91%	19.89%
同类排名	483/835	222/849	384/853	489/851	467/806	235/690	153/600	-

中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1759	0.01%
2026-09-16	1.1758	0.04%
2026-09-15	1.1753	-0.01%
2026-09-14	1.1754	0.04%
2026-09-11	1.1749	-0.02%
2026-09-10	1.1751	-0.02%

中银恒优12个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	分红	每份派现金0.0286元

中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金档案

基金代码	008232	基金简称	中银恒优12个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈玮武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	13.25亿元	最近份额	2.3421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%