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中银恒优12个月持有期债券A - 基金主页(代码:008232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1626 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3421亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮索丽娜武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.09%	0.41%	0.68%	3.26%	9.27%	13.66%	19.55%
同类排名	466/794	553/792	433/794	456/768	242/678	199/579	132/522	-

中银恒优12个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	分红	每份派现金0.0286元

中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金档案

基金代码	008232	基金简称	中银恒优12个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈玮索丽娜武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	13.25亿元	最近份额	2.3421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易增强回报A	1.4140	0.21%
易增强回报B	1.4040	0.14%
工银目标收益一年定开A	1.5110	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0093	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0087	0.07%
天弘添利E	1.4567	0.05%
天弘添利债券(LOF)F	1.6718	0.05%
易基双债A	1.9100	0.05%
天弘添利LOF	1.6726	0.05%
金元顺安丰祥债券A	1.0563	0.04%