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中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)

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今天最新净值 1.1556 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3421亿
最近资产：12.63亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮索丽娜武苇杭

近一月中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1561	1.1847	1.1556	1.1842	0.0005	0.04%
2025-12-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1558	1.1844	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1560	1.1846	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1560	1.1846	1.1559	1.1845	0.0001	0.01%
2025-12-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1559	1.1845	1.1559	1.1845	0.0000	0.00%
2025-12-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1559	1.1845	1.1556	1.1842	0.0003	0.03%
2025-12-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1558	1.1844	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1557	1.1843	0.0001	0.01%
2025-12-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1557	1.1843	1.1553	1.1839	0.0004	0.03%
2025-12-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1553	1.1839	1.1558	1.1844	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1558	1.1844	0.0000	0.00%
2025-12-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1561	1.1847	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1561	1.1847	1.1557	1.1843	0.0004	0.03%
2025-11-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1557	1.1843	1.1554	1.1840	0.0003	0.03%
2025-11-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1554	1.1840	1.1556	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1565	1.1851	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1565	1.1851	0.0000	0.00%
2025-11-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1560	1.1846	0.0005	0.04%
2025-11-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1560	1.1846	1.1565	1.1851	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1565	1.1851	0.0000	0.00%
2025-11-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1564	1.1850	0.0001	0.01%
2025-11-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1564	1.1850	1.1566	1.1852	-0.0002	-0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%