中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)

今天最新净值 1.0837 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：2020-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1175亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮索丽娜武苇杭

近一年中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询

近一年,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0837	1.1123	1.0846	1.1132	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0846	1.1132	1.0851	1.1137	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0851	1.1137	1.0860	1.1146	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0860	1.1146	1.0852	1.1138	0.0008	0.07%
2024-04-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0852	1.1138	1.0849	1.1135	0.0003	0.03%
2024-04-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0849	1.1135	1.0844	1.1130	0.0005	0.05%
2024-04-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0844	1.1130	1.0830	1.1116	0.0014	0.13%
2024-04-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0830	1.1116	1.0813	1.1099	0.0017	0.16%
2024-04-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0813	1.1099	1.0816	1.1102	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0816	1.1102	1.0817	1.1103	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0817	1.1103	1.0804	1.1090	0.0013	0.12%
2024-04-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0804	1.1090	1.0797	1.1083	0.0007	0.06%
2024-04-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0797	1.1083	1.0799	1.1085	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0799	1.1085	1.0787	1.1073	0.0012	0.11%
2024-04-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0787	1.1073	1.0784	1.1070	0.0003	0.03%
2024-04-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0784	1.1070	1.0773	1.1059	0.0011	0.10%
2024-04-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0773	1.1059	1.0769	1.1055	0.0004	0.04%
2024-04-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0769	1.1055	1.0761	1.1047	0.0008	0.07%
2024-03-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0761	1.1047	1.0749	1.1035	0.0012	0.11%
2024-03-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0749	1.1035	1.0742	1.1028	0.0007	0.07%
2024-03-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0742	1.1028	1.0744	1.1030	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0744	1.1030	1.0751	1.1037	-0.0007	-0.07%
2024-03-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0751	1.1037	1.0759	1.1045	-0.0008	-0.07%
2024-03-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0759	1.1045	1.0765	1.1051	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0765	1.1051	1.0761	1.1047	0.0004	0.04%

2024-03-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0761	1.1047	1.0756	1.1042	0.0005	0.05%
2024-03-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0756	1.1042	1.0746	1.1032	0.0010	0.09%
2024-03-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0746	1.1032	1.0733	1.1019	0.0013	0.12%
2024-03-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0733	1.1019	1.0723	1.1009	0.0010	0.09%
2024-03-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0723	1.1009	1.0729	1.1015	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0729	1.1015	1.0734	1.1020	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0734	1.1020	1.0740	1.1026	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0740	1.1026	1.0735	1.1021	0.0005	0.05%
2024-03-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0735	1.1021	1.0736	1.1022	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0736	1.1022	1.0736	1.1022	0.0000	0.00%
2024-03-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0736	1.1022	1.0725	1.1011	0.0011	0.10%
2024-03-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0725	1.1011	1.0728	1.1014	-0.0003	-0.03%
2024-03-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0728	1.1014	1.0728	1.1014	0.0000	0.00%
2024-03-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0728	1.1014	1.0734	1.1020	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0734	1.1020	1.0723	1.1009	0.0011	0.10%
2024-02-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0723	1.1009	1.0730	1.1016	-0.0007	-0.07%
2024-02-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0730	1.1016	1.0723	1.1009	0.0007	0.07%
2024-02-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0723	1.1009	1.0716	1.1002	0.0007	0.07%
2024-02-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0716	1.1002	1.0709	1.0995	0.0007	0.07%
2024-02-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0709	1.0995	1.0702	1.0988	0.0007	0.07%
2024-02-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0702	1.0988	1.0694	1.0980	0.0008	0.07%
2024-02-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0694	1.0980	1.0676	1.0962	0.0018	0.17%
2024-02-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0676	1.0962	1.0670	1.0956	0.0006	0.06%
2024-02-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0670	1.0956	1.0665	1.0951	0.0005	0.05%
2024-02-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0665	1.0951	1.0664	1.0950	0.0001	0.01%
2024-02-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0664	1.0950	1.0658	1.0944	0.0006	0.06%
2024-02-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0658	1.0944	1.0653	1.0939	0.0005	0.05%
2024-02-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0653	1.0939	1.0652	1.0938	0.0001	0.01%
2024-02-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0652	1.0938	1.0647	1.0933	0.0005	0.05%
2024-01-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0647	1.0933	1.0638	1.0924	0.0009	0.08%
2024-01-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0638	1.0924	1.0634	1.0920	0.0004	0.04%
2024-01-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0634	1.0920	1.0638	1.0924	-0.0004	-0.04%
2024-01-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0638	1.0924	1.0629	1.0915	0.0009	0.08%
2024-01-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0629	1.0915	1.0611	1.0897	0.0018	0.17%
2024-01-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0611	1.0897	1.0606	1.0892	0.0005	0.05%
2024-01-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0606	1.0892	1.0602	1.0888	0.0004	0.04%
2024-01-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0602	1.0888	1.0600	1.0886	0.0002	0.02%
2024-01-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0600	1.0886	1.0593	1.0879	0.0007	0.07%
2024-01-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0593	1.0879	1.0596	1.0882	-0.0003	-0.03%
2024-01-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0596	1.0882	1.0597	1.0883	-0.0001	-0.01%
2024-01-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0597	1.0883	1.0600	1.0886	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0600	1.0886	1.0593	1.0879	0.0007	0.07%
2024-01-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0593	1.0879	1.0593	1.0879	0.0000	0.00%
2024-01-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0593	1.0879	1.0595	1.0881	-0.0002	-0.02%
2024-01-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0595	1.0881	1.0598	1.0884	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0598	1.0884	1.0590	1.0876	0.0008	0.08%
2024-01-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0590	1.0876	1.0590	1.0876	0.0000	0.00%
2024-01-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0590	1.0876	1.0585	1.0871	0.0005	0.05%
2024-01-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0585	1.0871	1.0579	1.0865	0.0006	0.06%
2024-01-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0579	1.0865	1.0586	1.0872	-0.0007	-0.07%
2024-01-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0586	1.0872	1.0580	1.0866	0.0006	0.06%
2023-12-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0580	1.0866	1.0571	1.0857	0.0009	0.09%
2023-12-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0571	1.0857	1.0561	1.0847	0.0010	0.09%
2023-12-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0561	1.0847	1.0547	1.0833	0.0014	0.13%
2023-12-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0547	1.0833	1.0541	1.0827	0.0006	0.06%
2023-12-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0541	1.0827	1.0538	1.0824	0.0003	0.03%
2023-12-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0538	1.0824	1.0534	1.0820	0.0004	0.04%
2023-12-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0534	1.0820	1.0532	1.0818	0.0002	0.02%
2023-12-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0532	1.0818	1.0530	1.0816	0.0002	0.02%
2023-12-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0530	1.0816	1.0532	1.0818	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0532	1.0818	1.0527	1.0813	0.0005	0.05%
2023-12-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0527	1.0813	1.0528	1.0814	-0.0001	-0.01%
2023-12-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0528	1.0814	1.0530	1.0816	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0530	1.0816	1.0523	1.0809	0.0007	0.07%
2023-12-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0523	1.0809	1.0524	1.0810	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0524	1.0810	1.0522	1.0808	0.0002	0.02%
2023-12-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0522	1.0808	1.0518	1.0804	0.0004	0.04%
2023-12-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0518	1.0804	1.0513	1.0799	0.0005	0.05%
2023-12-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0513	1.0799	1.0506	1.0792	0.0007	0.07%
2023-12-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0506	1.0792	1.0513	1.0799	-0.0007	-0.07%
2023-12-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0513	1.0799	1.0518	1.0804	-0.0005	-0.05%
2023-12-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0518	1.0804	1.0509	1.0795	0.0009	0.09%
2023-11-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0509	1.0795	1.0500	1.0786	0.0009	0.09%
2023-11-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0499	1.0785	0.0001	0.01%
2023-11-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0499	1.0785	1.0496	1.0782	0.0003	0.03%
2023-11-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0496	1.0782	1.0503	1.0789	-0.0007	-0.07%
2023-11-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0503	1.0789	1.0503	1.0789	0.0000	0.00%
2023-11-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0503	1.0789	1.0507	1.0793	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0507	1.0793	1.0514	1.0800	-0.0007	-0.07%
2023-11-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0511	1.0797	1.0508	1.0794	0.0003	0.03%
2023-11-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0508	1.0794	1.0508	1.0794	0.0000	0.00%
2023-11-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0508	1.0794	1.0506	1.0792	0.0002	0.02%
2023-11-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0506	1.0792	1.0501	1.0787	0.0005	0.05%
2023-11-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0501	1.0787	1.0500	1.0786	0.0001	0.01%
2023-11-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0498	1.0784	0.0002	0.02%
2023-11-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0498	1.0784	1.0494	1.0780	0.0004	0.04%
2023-11-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0494	1.0780	1.0492	1.0778	0.0002	0.02%
2023-11-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0494	1.0780	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0494	1.0780	1.0494	1.0780	0.0000	0.00%
2023-11-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0494	1.0780	1.0493	1.0779	0.0001	0.01%
2023-11-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0493	1.0779	1.0495	1.0781	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0495	1.0781	1.0487	1.0773	0.0008	0.08%
2023-11-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0487	1.0773	1.0487	1.0773	0.0000	0.00%
2023-10-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0487	1.0773	1.0485	1.0771	0.0002	0.02%
2023-10-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0485	1.0771	1.0483	1.0769	0.0002	0.02%
2023-10-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0483	1.0769	1.0477	1.0763	0.0006	0.06%
2023-10-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0477	1.0763	1.0468	1.0754	0.0009	0.09%
2023-10-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0468	1.0754	1.0462	1.0748	0.0006	0.06%
2023-10-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0462	1.0748	1.0456	1.0742	0.0006	0.06%
2023-10-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0456	1.0742	1.0457	1.0743	-0.0001	-0.01%
2023-10-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0457	1.0743	1.0457	1.0743	0.0000	0.00%
2023-10-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0457	1.0743	1.0484	1.0770	-0.0027	-0.26%
2023-10-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0484	1.0770	1.0490	1.0776	-0.0006	-0.06%
2023-10-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0490	1.0776	1.0497	1.0783	-0.0007	-0.07%
2023-10-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0497	1.0783	1.0496	1.0782	0.0001	0.01%
2023-10-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0496	1.0782	1.0495	1.0781	0.0001	0.01%
2023-10-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0495	1.0781	1.0492	1.0778	0.0003	0.03%
2023-10-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0503	1.0789	-0.0011	-0.10%
2023-10-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0503	1.0789	1.0509	1.0795	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0509	1.0795	1.0502	1.0788	0.0007	0.07%
2023-09-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0502	1.0788	1.0490	1.0776	0.0012	0.11%
2023-09-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0490	1.0776	1.0495	1.0781	-0.0005	-0.05%
2023-09-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0495	1.0781	1.0500	1.0786	-0.0005	-0.05%
2023-09-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0500	1.0786	0.0000	0.00%
2023-09-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0502	1.0788	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0502	1.0788	1.0498	1.0784	0.0004	0.04%
2023-09-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0498	1.0784	1.0497	1.0783	0.0001	0.01%
2023-09-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0497	1.0783	1.0495	1.0781	0.0002	0.02%
2023-09-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0495	1.0781	1.0507	1.0793	-0.0012	-0.11%
2023-09-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0507	1.0793	1.0508	1.0794	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0508	1.0794	1.0496	1.0782	0.0012	0.11%
2023-09-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0496	1.0782	1.0482	1.0768	0.0014	0.13%
2023-09-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0482	1.0768	1.0476	1.0762	0.0006	0.06%
2023-09-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0476	1.0762	1.0480	1.0766	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0480	1.0766	1.0492	1.0778	-0.0012	-0.11%
2023-09-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0510	1.0796	-0.0018	-0.17%
2023-09-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0510	1.0796	1.0523	1.0809	-0.0013	-0.12%
2023-09-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0523	1.0809	1.0527	1.0813	-0.0004	-0.04%
2023-09-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0527	1.0813	1.0535	1.0821	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0535	1.0821	1.0538	1.0824	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0538	1.0824	1.0532	1.0818	0.0006	0.06%
2023-08-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0532	1.0818	1.0532	1.0818	0.0000	0.00%
2023-08-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0532	1.0818	1.0544	1.0830	-0.0012	-0.11%
2023-08-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0544	1.0830	1.0548	1.0834	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0548	1.0834	1.0552	1.0838	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0552	1.0838	1.0552	1.0838	0.0000	0.00%
2023-08-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0552	1.0838	1.0555	1.0841	-0.0003	-0.03%
2023-08-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0555	1.0841	1.0551	1.0837	0.0004	0.04%
2023-08-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0551	1.0837	1.0546	1.0832	0.0005	0.05%
2023-08-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0546	1.0832	1.0545	1.0831	0.0001	0.01%
2023-08-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0545	1.0831	1.0545	1.0831	0.0000	0.00%
2023-08-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0545	1.0831	1.0540	1.0826	0.0005	0.05%
2023-08-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0540	1.0826	1.0526	1.0812	0.0014	0.13%
2023-08-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0526	1.0812	1.0519	1.0805	0.0007	0.07%
2023-08-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0519	1.0805	1.0518	1.0804	0.0001	0.01%
2023-08-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0518	1.0804	1.0514	1.0800	0.0004	0.04%
2023-08-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0514	1.0800	1.0512	1.0798	0.0002	0.02%
2023-08-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0512	1.0798	1.0509	1.0795	0.0003	0.03%
2023-08-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0509	1.0795	1.0507	1.0793	0.0002	0.02%
2023-08-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0507	1.0793	1.0501	1.0787	0.0006	0.06%
2023-08-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0501	1.0787	1.0492	1.0778	0.0009	0.09%
2023-08-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0491	1.0777	0.0001	0.01%
2023-08-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0491	1.0777	1.0492	1.0778	-0.0001	-0.01%
2023-07-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0500	1.0786	-0.0008	-0.08%
2023-07-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0500	1.0786	0.0000	0.00%
2023-07-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0500	1.0786	1.0497	1.0783	0.0003	0.03%
2023-07-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0497	1.0783	1.0499	1.0785	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0499	1.0785	1.0511	1.0797	-0.0012	-0.11%
2023-07-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0511	1.0797	1.0514	1.0800	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0514	1.0800	1.0514	1.0800	0.0000	0.00%
2023-07-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0514	1.0800	1.0513	1.0799	0.0001	0.01%
2023-07-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0513	1.0799	1.0505	1.0791	0.0008	0.08%
2023-07-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0505	1.0791	1.0503	1.0789	0.0002	0.02%
2023-07-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0503	1.0789	1.0497	1.0783	0.0006	0.06%
2023-07-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0497	1.0783	1.0504	1.0790	-0.0007	-0.07%
2023-07-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0504	1.0790	1.0502	1.0788	0.0002	0.02%
2023-07-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0502	1.0788	1.0504	1.0790	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0504	1.0790	1.0498	1.0784	0.0006	0.06%
2023-07-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0498	1.0784	1.0496	1.0782	0.0002	0.02%
2023-07-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0496	1.0782	1.0491	1.0777	0.0005	0.05%
2023-07-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0491	1.0777	1.0493	1.0779	-0.0002	-0.02%
2023-07-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0493	1.0779	1.0489	1.0775	0.0004	0.04%
2023-07-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0489	1.0775	1.0486	1.0772	0.0003	0.03%
2023-07-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0486	1.0772	1.0484	1.0770	0.0002	0.02%
2023-06-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0484	1.0770	1.0473	1.0759	0.0011	0.11%
2023-06-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0473	1.0759	1.0476	1.0762	-0.0003	-0.03%
2023-06-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0476	1.0762	1.0475	1.0761	0.0001	0.01%
2023-06-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0475	1.0761	1.0472	1.0758	0.0003	0.03%
2023-06-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0472	1.0758	1.0477	1.0763	-0.0005	-0.05%
2023-06-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0477	1.0763	1.0477	1.0763	0.0000	0.00%
2023-06-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0477	1.0763	1.0478	1.0764	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0478	1.0764	1.0492	1.0778	-0.0014	-0.13%
2023-06-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0495	1.0781	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0495	1.0781	1.0492	1.0778	0.0003	0.03%
2023-06-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0492	1.0778	0.0000	0.00%
2023-06-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0492	1.0778	1.0485	1.0771	0.0007	0.07%
2023-06-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0485	1.0771	1.0487	1.0773	-0.0002	-0.02%
2023-06-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0487	1.0773	1.0478	1.0764	0.0009	0.09%
2023-06-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0478	1.0764	1.0470	1.0756	0.0008	0.08%
2023-06-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0470	1.0756	1.0461	1.0747	0.0009	0.09%
2023-06-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0461	1.0747	1.0464	1.0750	-0.0003	-0.03%
2023-06-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0464	1.0750	1.0464	1.0750	0.0000	0.00%
2023-06-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0464	1.0750	1.0456	1.0742	0.0008	0.08%
2023-06-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0456	1.0742	1.0448	1.0734	0.0008	0.08%
2023-05-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0448	1.0734	1.0450	1.0736	-0.0002	-0.02%
2023-05-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0450	1.0736	1.0451	1.0737	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0451	1.0737	1.0439	1.0725	0.0012	0.11%
2023-05-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0439	1.0725	1.0441	1.0727	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0441	1.0727	1.0444	1.0730	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0444	1.0730	1.0454	1.0740	-0.0010	-0.10%
2023-05-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0454	1.0740	1.0453	1.0739	0.0001	0.01%
2023-05-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0453	1.0739	1.0447	1.0733	0.0006	0.06%
2023-05-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0447	1.0733	1.0453	1.0739	-0.0006	-0.06%
2023-05-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0453	1.0739	1.0450	1.0736	0.0003	0.03%
2023-05-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0450	1.0736	1.0455	1.0741	-0.0005	-0.05%
2023-05-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0455	1.0741	1.0458	1.0744	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0458	1.0744	1.0437	1.0723	0.0021	0.20%
2023-05-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0437	1.0723	1.0445	1.0731	-0.0008	-0.08%
2023-05-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0445	1.0731	1.0436	1.0722	0.0009	0.09%
2023-05-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0436	1.0722	1.0430	1.0716	0.0006	0.06%
2023-05-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0430	1.0716	1.0442	1.0728	-0.0012	-0.11%
2023-05-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0442	1.0728	1.0422	1.0708	0.0020	0.19%
2023-05-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0422	1.0708	1.0424	1.0710	-0.0002	-0.02%
2023-05-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0424	1.0710	1.0398	1.0684	0.0026	0.25%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%