中银蓝筹混合(中银蓝筹)基金净值查询(163809)
今天最新净值
2.1002
0.0108 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1065
0.0005 0.0249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1202
- 成立日期：2010-02-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：61.836亿份
- 最近份额：0.8806亿
- 最近资产：1.60亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一季,中银蓝筹混合(163809)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0893 |
2.1093 |
2.1002 |
2.1202 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1002 |
2.1202 |
2.0894 |
2.1094 |
0.0108 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0894 |
2.1094 |
2.0970 |
2.1170 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0970 |
2.1170 |
2.1082 |
2.1282 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
2.1282 |
2.1307 |
2.1507 |
-0.0225 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1307 |
2.1507 |
2.1408 |
2.1608 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1408 |
2.1608 |
2.1340 |
2.1540 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
2.1540 |
2.1324 |
2.1524 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1324 |
2.1524 |
2.1224 |
2.1424 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1224 |
2.1424 |
2.1286 |
2.1486 |
-0.0062 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1286 |
2.1486 |
2.1223 |
2.1423 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1223 |
2.1423 |
2.1510 |
2.1710 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1510 |
2.1710 |
2.1636 |
2.1836 |
-0.0126 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1636 |
2.1836 |
2.1613 |
2.1813 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1613 |
2.1813 |
2.1685 |
2.1885 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1685 |
2.1885 |
2.1404 |
2.1604 |
0.0281 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1404 |
2.1604 |
2.1259 |
2.1459 |
0.0145 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1259 |
2.1459 |
2.1348 |
2.1548 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1348 |
2.1548 |
2.1516 |
2.1716 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1516 |
2.1716 |
2.1426 |
2.1626 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1426 |
2.1626 |
2.1341 |
2.1541 |
0.0085 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1341 |
2.1541 |
2.1836 |
2.2036 |
-0.0495 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1836 |
2.2036 |
2.1849 |
2.2049 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1849 |
2.2049 |
2.1485 |
2.1685 |
0.0364 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1485 |
2.1685 |
2.1445 |
2.1645 |
0.0040 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1445 |
2.1645 |
2.1634 |
2.1834 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1634 |
2.1834 |
2.1572 |
2.1772 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1572 |
2.1772 |
2.1764 |
2.1964 |
-0.0192 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1764 |
2.1964 |
2.1672 |
2.1872 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1672 |
2.1872 |
2.1499 |
2.1699 |
0.0173 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1499 |
2.1699 |
2.1406 |
2.1606 |
0.0093 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1406 |
2.1606 |
2.1180 |
2.1380 |
0.0226 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1180 |
2.1380 |
2.1071 |
2.1271 |
0.0109 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1071 |
2.1271 |
2.1236 |
2.1436 |
-0.0165 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1236 |
2.1436 |
2.1190 |
2.1390 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1190 |
2.1390 |
2.1283 |
2.1483 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1283 |
2.1483 |
2.1136 |
2.1336 |
0.0147 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1136 |
2.1336 |
2.1487 |
2.1687 |
-0.0351 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1487 |
2.1687 |
2.1170 |
2.1370 |
0.0317 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1170 |
2.1370 |
2.1555 |
2.1755 |
-0.0385 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1555 |
2.1755 |
2.1464 |
2.1664 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1464 |
2.1664 |
2.1416 |
2.1616 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1416 |
2.1616 |
2.1082 |
2.1282 |
0.0334 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
2.1282 |
2.0701 |
2.0901 |
0.0381 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.0701 |
2.0901 |
2.1243 |
2.1443 |
-0.0542 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1243 |
2.1443 |
2.1585 |
2.1785 |
-0.0342 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1585 |
2.1785 |
2.1583 |
2.1783 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1583 |
2.1783 |
2.1303 |
2.1503 |
0.0280 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1303 |
2.1503 |
2.1649 |
2.1849 |
-0.0346 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1649 |
2.1849 |
2.1988 |
2.2188 |
-0.0339 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1988 |
2.2188 |
2.1553 |
2.1753 |
0.0435 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1553 |
2.1753 |
2.1748 |
2.1948 |
-0.0195 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1748 |
2.1948 |
2.2039 |
2.2239 |
-0.0291 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2039 |
2.2239 |
2.1967 |
2.2167 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1967 |
2.2167 |
2.1871 |
2.2071 |
0.0096 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1871 |
2.2071 |
2.2421 |
2.2621 |
-0.0550 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2421 |
2.2621 |
2.2413 |
2.2613 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2413 |
2.2613 |
2.2230 |
2.2430 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2230 |
2.2430 |
2.1948 |
2.2148 |
0.0282 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1948 |
2.2148 |
2.2374 |
2.2574 |
-0.0426 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2374 |
2.2574 |
2.2185 |
2.2385 |
0.0189 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2185 |
2.2385 |
2.1876 |
2.2076 |
0.0309 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1876 |
2.2076 |
2.2226 |
2.2426 |
-0.0350 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.2226 |
2.2426 |
2.1757 |
2.1957 |
0.0469 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
163809 |
中银蓝筹混合 |
2.1757 |
2.1957 |
2.1782 |
2.1982 |
-0.0025 |
-0.11% |
