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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债) - 基金主页(代码:001035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 -0.0031 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 -0.0003 -0.0257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5328
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.28%	-0.54%	-0.80%	0.88%	12.20%	10.69%	67.33%
同类排名	1186/1528	1179/1863	1094/1823	1182/1719	951/1394	482/1158	558/967	-

中银恒利半年定开债(001035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1138	-0.28%
2026-09-04	1.1169	0.00%
2026-08-28	1.1169	0.06%
2026-08-21	1.1162	-0.23%

中银恒利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	分红	每份派现金0.0290元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0550元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.0250元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0100元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	分红	每份派现金0.0300元

中银恒利半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	0.91%	0.55%
601211	国泰海通	0.0000	0.85%	0.53%
601336	新华保险	0.0000	0.67%	-0.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.62%	0.09%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	2.57%
688981	中芯国际	0.0000	0.60%	1.23%
603296	华勤技术	0.0000	0.59%	7.17%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.50%	1.63%
002179	中航光电	0.0000	0.43%	1.44%
300394	天孚通信	0.0000	0.38%	0.07%

中银恒利半年定开债(001035)基金档案

基金代码	001035	基金简称	中银恒利半年定开债	基金全称	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-26~2015-01-28	成立日期	2015-01-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李建范锐	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	16.4828亿	成立份额	15.535亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%