中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.1213
0.0065 0.58%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0001 0.0061%
- 累计净值：1.5403
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：16.4828亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 王妍 范锐
近一年中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
近一年,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1203 |
1.5393 |
1.1213 |
1.5403 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1213 |
1.5403 |
1.1148 |
1.5338 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1148 |
1.5338 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1113 |
1.5303 |
1.1113 |
1.5303 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.5303 |
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1.5279 |
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| 2025-12-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1089 |
1.5279 |
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1.5276 |
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0.03% |
| 2025-12-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1086 |
1.5276 |
1.1099 |
1.5289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1099 |
1.5289 |
1.1108 |
1.5298 |
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-0.08% |
| 2025-12-01 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
1.5298 |
1.1084 |
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0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-27 |
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中银恒利半年定开债 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1082 |
1.5272 |
1.1084 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-24 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-21 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-20 |
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中银恒利半年定开债 |
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-0.05% |
| 2025-11-19 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-18 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1100 |
1.5290 |
1.1107 |
1.5297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1107 |
1.5297 |
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-0.08% |
| 2025-11-13 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1116 |
1.5306 |
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| 2025-11-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1104 |
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| 2025-11-11 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.5288 |
1.1098 |
1.5288 |
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| 2025-11-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.5288 |
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|
|
| 2025-11-06 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-10-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1115 |
1.5305 |
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| 2025-10-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1093 |
1.5283 |
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| 2025-10-17 |
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中银恒利半年定开债 |
1.1042 |
1.5232 |
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| 2025-10-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
1.5288 |
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| 2025-09-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1125 |
1.5315 |
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| 2025-09-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1063 |
1.5253 |
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| 2025-09-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1064 |
1.5254 |
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| 2025-09-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1052 |
1.5242 |
1.1041 |
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| 2025-09-05 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1041 |
1.5231 |
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| 2025-08-29 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1066 |
1.5256 |
1.1031 |
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0.00% |
| 2025-08-22 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1031 |
1.5221 |
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| 2025-08-15 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0986 |
1.5176 |
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0.00% |
| 2025-08-08 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0951 |
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1.5062 |
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0.00% |
| 2025-08-01 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0872 |
1.5062 |
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1.5086 |
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0.00% |
| 2025-07-25 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0896 |
1.5086 |
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| 2025-07-18 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0858 |
1.5048 |
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1.5019 |
0.0029 |
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| 2025-07-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0829 |
1.5019 |
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0.00% |
| 2025-07-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0813 |
1.5003 |
1.0769 |
1.4959 |
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| 2025-06-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0769 |
1.4959 |
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| 2025-06-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0745 |
1.4935 |
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1.4876 |
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0.00% |
| 2025-06-20 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0686 |
1.4876 |
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-0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0691 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0681 |
1.4871 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0638 |
1.4828 |
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0.00% |
| 2025-05-23 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.4821 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0637 |
1.4827 |
1.0649 |
1.4839 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0649 |
1.4839 |
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| 2025-05-06 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0647 |
1.4837 |
1.0621 |
1.4811 |
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0.24% |
| 2025-04-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0621 |
1.4811 |
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1.4799 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0609 |
1.4799 |
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1.4787 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0597 |
1.4787 |
1.0604 |
1.4794 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0604 |
1.4794 |
1.0601 |
1.4791 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0601 |
1.4791 |
1.0600 |
1.4790 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0600 |
1.4790 |
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1.4835 |
-0.0045 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0645 |
1.4835 |
1.0623 |
1.4813 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0623 |
1.4813 |
1.0605 |
1.4795 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0605 |
1.4795 |
1.0681 |
1.4871 |
-0.0076 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0681 |
1.4871 |
1.0665 |
1.4855 |
0.0016 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0665 |
1.4855 |
1.0601 |
1.4791 |
0.0064 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0601 |
1.4791 |
1.0660 |
1.4850 |
-0.0059 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0660 |
1.4850 |
1.0660 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0660 |
1.4850 |
1.0651 |
1.4841 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0651 |
1.4841 |
1.0548 |
1.4738 |
0.0103 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0548 |
1.4738 |
1.0564 |
1.4754 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0564 |
1.4754 |
1.0508 |
1.4698 |
0.0056 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0508 |
1.4698 |
1.0430 |
1.4620 |
0.0078 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0430 |
1.4620 |
1.0456 |
1.4646 |
-0.0026 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0456 |
1.4646 |
1.0514 |
1.4704 |
-0.0058 |
-0.55% |
