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中银恒利半年定期开放债券基金盘中实时估值(001035)

今天最新净值 1.0007 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4197
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.535亿份
  • 最近份额:25.3598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李建 王妍 范锐
中银恒利半年定期开放债券基金001035重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002832 比音勒芬 130.7000 1.69% 1.83% 0.0309%
601688 华泰证券 0.0000 0.81% 1.16% 0.0094%
002475 立讯精密 0.0000 0.71% -2.52% -0.0179%
600150 中国船舶 0.0000 0.63% 5.69% 0.0358%
603179 新泉股份 0.0000 0.58% -2.46% -0.0143%
600019 宝钢股份 0.0000 0.54% 2.32% 0.0125%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.54% -1.04% -0.0056%
601689 拓普集团 0.0000 0.54% -1.63% -0.0088%
600030 中信证券 0.0000 0.50% -0.73% -0.0037%
601728 中国电信 0.0000 0.50% 1.00% 0.0050%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.04% 0.0433% 19.62%
中银恒利半年定期开放债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-15 0.00% 0.02%
2024-03-08 0.00% 0.19%
2024-03-01 0.00% 0.03%
2024-02-23 0.00% 0.02%
2024-02-08 0.00% 0.17%
2024-02-02 0.00% -0.27%
2024-01-26 0.00% -0.14%
2024-01-19 0.00% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银恒利半年定期开放债券基金001035实时估值图
中银恒利半年债基金001035实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进保本 1.3077 1.9974%
中银优秀企业 1.6324 1.5175%
中银内核驱动股票A 0.5861 1.4127%
中银消费 1.8506 1.0163%
中银中小盘 2.1147 0.9889%
中银创新医疗混合 1.2338 0.9076%
中银双息回报混合 1.5174 0.8564%
中银港股通优势成长股票 0.5594 0.6989%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0719 5.6242%
华富永鑫C 1.0428 5.6242%
前海金银 1.5259 5.3068%
前海金银C 1.4943 5.3068%
东方周期优选灵活配置混合 0.7048 5.2722%
银华同力精选混合 0.8713 4.8670%
金鹰周期优选混合 0.8053 4.6102%
银华内需 2.6717 4.4442%