中银恒利半年定期开放债券基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.0007
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
-0.0012 -0.1169%
- 累计净值：1.4197
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：25.3598亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 王妍 范锐
近一季,中银恒利半年定期开放债券(001035)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0107 |
1.4297 |
1.0105 |
1.4295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0105 |
1.4295 |
1.0031 |
1.4221 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0031 |
1.4221 |
1.0027 |
1.4217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0027 |
1.4217 |
0.9993 |
1.4183 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0007 |
1.4197 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0010 |
1.4200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
1.0008 |
1.4198 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
0.9963 |
1.4153 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
0.9851 |
1.4041 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
0.9721 |
1.3911 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
0.9816 |
1.4006 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
