中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.1213
0.0065 0.58%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0001 0.0061%
- 累计净值：1.5403
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：16.4828亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 王妍 范锐
近一季中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
近一季,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1203 |
1.5393 |
1.1213 |
1.5403 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1213 |
1.5403 |
1.1148 |
1.5338 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1148 |
1.5338 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1113 |
1.5303 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1113 |
1.5303 |
1.1089 |
1.5279 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1089 |
1.5279 |
1.1086 |
1.5276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1086 |
1.5276 |
1.1099 |
1.5289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1099 |
1.5289 |
1.1108 |
1.5298 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
1.5298 |
1.1084 |
1.5274 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1084 |
1.5274 |
1.1080 |
1.5270 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1080 |
1.5270 |
1.1082 |
1.5272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1082 |
1.5272 |
1.1084 |
1.5274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1084 |
1.5274 |
1.1075 |
1.5265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1075 |
1.5265 |
1.1069 |
1.5259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1069 |
1.5259 |
1.1091 |
1.5281 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1091 |
1.5281 |
1.1096 |
1.5286 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1096 |
1.5286 |
1.1094 |
1.5284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1094 |
1.5284 |
1.1100 |
1.5290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1100 |
1.5290 |
1.1107 |
1.5297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1107 |
1.5297 |
1.1116 |
1.5306 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1116 |
1.5306 |
1.1104 |
1.5294 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1104 |
1.5294 |
1.1096 |
1.5286 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1096 |
1.5286 |
1.1098 |
1.5288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
1.5288 |
1.1098 |
1.5288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
1.5288 |
1.1108 |
1.5298 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-06 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
1.5298 |
1.1115 |
1.5305 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1115 |
1.5305 |
1.1093 |
1.5283 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1093 |
1.5283 |
1.1042 |
1.5232 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1042 |
1.5232 |
1.1098 |
1.5288 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
1.5288 |
1.1125 |
1.5315 |
-0.0027 |
-0.24% |
