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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)

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今天最新净值 1.1213 0.0065 0.58% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0001 0.0061%

累计净值：1.5403
成立日期：2015-01-30
基金类型：
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李建王妍范锐

近一月中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	001035	中银恒利半年定开债	1.1203	1.5393	1.1213	1.5403	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	001035	中银恒利半年定开债	1.1213	1.5403	1.1148	1.5338	0.0065	0.58%
2025-12-19	001035	中银恒利半年定开债	1.1148	1.5338	1.1113	1.5303	0.0035	0.31%
2025-12-12	001035	中银恒利半年定开债	1.1113	1.5303	1.1113	1.5303	0.0000	0.00%
2025-12-05	001035	中银恒利半年定开债	1.1113	1.5303	1.1089	1.5279	0.0024	0.22%
2025-12-04	001035	中银恒利半年定开债	1.1089	1.5279	1.1086	1.5276	0.0003	0.03%
2025-12-03	001035	中银恒利半年定开债	1.1086	1.5276	1.1099	1.5289	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	001035	中银恒利半年定开债	1.1099	1.5289	1.1108	1.5298	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	001035	中银恒利半年定开债	1.1108	1.5298	1.1084	1.5274	0.0024	0.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.6346	1.35%
中银周期优选混合发起C	1.6256	1.35%
中银稳进策略混合A	1.9827	1.15%
中银新动力股票A	0.9620	0.52%
中银中小盘	2.7780	0.51%
中银优秀企业	2.0520	0.49%
国企ETF	1.5113	0.25%
中银新财富混合A	1.0799	0.20%
中银新财富混合C	1.0773	0.20%
中银消费主题A	1.6390	0.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.4431	6.52%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
中航军民融合精选C	1.5496	2.32%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1005	2.04%
鹏华高质量增长混合A	1.2557	1.18%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6397	1.17%
有色ETF	2.0031	1.16%