金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)(001035)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0065 0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5403
成立日期：2015-01-30
基金类型：
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李建王妍范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	每份派现金0.0290元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0550元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0250元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	每份派现金0.0100元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	每份派现金0.0300元
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	每份派现金0.0250元
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	每份派现金0.0250元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0200元
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	每份派现金0.0400元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	每份派现金0.0400元
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	每份派现金0.0700元

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.6346	1.35%
中银周期优选混合发起C	1.6256	1.35%
中银稳进策略混合A	1.9827	1.15%
中银新动力股票A	0.9620	0.52%
中银中小盘	2.7780	0.51%
中银优秀企业	2.0520	0.49%
国企ETF	1.5113	0.25%
中银新财富混合A	1.0799	0.20%