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中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1010 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1761
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6268亿
最近资产：8.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：周毅田原武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.03%	-0.05%	0.47%	1.72%	8.34%	12.43%	18.06%
同类排名	594/2965	817/3230	1407/3230	737/3201	613/2939	181/2422	282/2058	-

中银澳享一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0465元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0021元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	分红	每份派现金0.0064元

中银澳享一年定开债发起式(008662)基金档案

基金代码	008662	基金简称	中银澳享一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	周毅田原武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	8.15亿	最近份额	7.6268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%