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中银澳享一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2020-03-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9587亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：周毅田原武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.06%	0.61%	2.24%	5.32%	7.33%	11.00%	11.40%
同类排名	210/3093	979/3177	425/3140	185/3059	295/2721	786/2345	1042/2038	-

中银澳享一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0021元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	分红	每份派现金0.0064元

中银澳享一年定开债发起式(008662)基金档案

基金代码	008662	基金简称	中银澳享一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型
基金经理	周毅田原武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	4.9587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票A	1.0096	1.96%
中银医疗保健混合A	1.6826	1.95%
中银金融地产混合A	1.1600	1.02%
中银港股通优势成长股票	0.5847	1.00%
中银双息回报混合A	1.5614	0.49%
中银新财富混合A	1.0680	0.47%
中银新财富混合C	1.0670	0.47%
中银健康生活	1.8150	0.44%
中银量化精选混合A	0.9297	0.44%