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中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)

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今天最新净值 1.1010 0.0006 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1761
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6268亿
最近资产：8.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：周毅田原武苇杭

近一周中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银澳享一年定开债发起式(008662)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1010	1.1761	1.1004	1.1755	0.0006	0.05%
2025-12-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1004	1.1755	1.1001	1.1752	0.0003	0.03%
2025-12-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1001	1.1752	1.0995	1.1746	0.0006	0.05%
2025-12-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0995	1.1746	1.0994	1.1745	0.0001	0.01%
2025-12-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0994	1.1745	1.0998	1.1749	-0.0004	-0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%