中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1994
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6268亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：武苇杭
近一月中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询
近一月,中银澳享一年定开债发起式(008662)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0819 |
1.1996 |
1.0817 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1994 |
1.0816 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1993 |
1.0814 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1991 |
1.0814 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1991 |
1.0814 |
1.1991 |
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| 2026-09-09 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1991 |
1.0813 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0813 |
1.1990 |
1.0814 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1991 |
1.0811 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0811 |
1.1988 |
1.0810 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0810 |
1.1987 |
1.0808 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0808 |
1.1985 |
1.0807 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1984 |
1.0805 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0805 |
1.1982 |
1.0803 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1980 |
1.0803 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1980 |
1.0806 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1983 |
1.0807 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1984 |
1.0807 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1984 |
1.0804 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0804 |
1.1981 |
1.0805 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0805 |
1.1982 |
1.0805 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0805 |
1.1982 |
1.0806 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008662 |
中银澳享一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1983 |
1.0802 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
