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中银丰利混合C - 基金主页(代码:002431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0950 0.0040 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4840
成立日期：2016-08-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1942亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨成

中银丰利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	分红	每份派现金0.0560元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0530元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0550元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0270元

中银丰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300002	神州泰岳	4.6300	2.96%	1.77%
688066	航天宏图	0.8600	2.38%	4.33%
300130	新国都	1.7400	2.25%	2.89%
002517	恺英网络	2.9800	2.14%	-0.95%
300494	盛天网络	1.8400	2.08%	1.50%
688569	铁科轨道	1.0700	2.06%	1.06%
003021	兆威机电	0.3900	1.56%	-3.67%
002463	沪电股份	1.5400	1.47%	-2.04%
300533	冰川网络	0.6200	1.41%	0.26%
301391	卡莱特	0.2600	1.39%	7.51%

中银丰利混合C(002431)基金档案

基金代码	002431	基金简称	中银丰利混合C	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-08-09	成立日期	2016-08-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨成	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.6346	1.35%
中银周期优选混合发起C	1.6256	1.35%
中银稳进策略混合A	1.9827	1.15%
中银新动力股票A	0.9620	0.52%
中银中小盘	2.7780	0.51%
中银优秀企业	2.0520	0.49%
国企ETF	1.5113	0.25%
中银新财富混合A	1.0799	0.20%
中银新财富混合C	1.0773	0.20%
中银消费主题A	1.6390	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.5479	5.19%
诺安精选回报	2.6200	4.72%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9964	4.51%
长城久嘉创新成长混合A	3.1085	4.32%
长城久嘉创新成长混合C	2.6005	4.32%
前海大海洋	2.1870	4.14%
华富物联世界灵活配置混合C	3.0552	3.01%
华富物联世界灵活配置混合A	3.0838	3.01%
中海混改红利混合C	1.1850	2.16%