| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.6300 | 2.96% | -3.58% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.8600 | 2.38% | -11.52% |
| 300130 | 新国都 | 1.7400 | 2.25% | -5.63% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.9800 | 2.14% | -4.48% |
| 300494 | 盛天网络 | 1.8400 | 2.08% | -7.94% |
| 688569 | 铁科轨道 | 1.0700 | 2.06% | -3.64% |
| 003021 | 兆威机电 | 0.3900 | 1.56% | -5.54% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.5400 | 1.47% | -2.42% |
| 300533 | 冰川网络 | 0.6200 | 1.41% | -7.62% |
| 301391 | 卡莱特 | 0.2600 | 1.39% | -5.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3336 | 0.64% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3171 | 0.63% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0876 | 0.06% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 1.1260 | 0.05% |
| 中银纯债C | 1.1319 | 0.04% |
| 中银中高A | 1.1148 | 0.04% |
| 中银富享定开债券 | 1.1011 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
